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BILAN SOC LA COLLOISE 2021 Siren 037220332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2278	786	1492	2251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	289838	113268	176569	203300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150935	93501	57434	42744
Autres immobilisations corporelles	458931	405993	52938	33925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11207		11207	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60609		60609	55512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3035	3035		
Autres immobilisations financières	116219		116219	115915
TOTAL (I)	1093052	616584	476468	453647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2931		2931	395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184932		184932	141750
Avances et acomptes versés sur commandes	703		703	193
Clients et comptes rattachés	15413		15413	8569
Autres créances	448121		448121	77585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946834		946834	1113519
Charges constatées d’avance	38820		38820	46971
TOTAL (II)	1637755		1637755	1388981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2730806	616584	2114222	1842628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112710		112710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810638		626117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317266		234521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1255614		988348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55374		89530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4671		140040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434912		367297	
Dettes fiscales et sociales	361837		257195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1815		218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858609		854280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114222		1842628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838511		854280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6728321		6728321	6338285
Production vendue biens				
Production vendue services	19407		19407	17460
Chiffres d’affaires nets	6747728		6747728	6355745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6062	6986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7828	
Autres produits			654	680
Total des produits d’exploitation (I)			6762273	6363411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4378732	4034556
Variation de stock (marchandises)			-43182	30877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14124	13754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2536	691
Autres achats et charges externes			804988	797344
Impôts, taxes et versements assimilés			44054	46504
Salaires et traitements			897520	963131
Charges sociales			195210	164622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57747	55371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	1268
Total des charges d’exploitation (II) 			6347911	6108120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414362	255291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1009	642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5417	11794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6426	12436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5989	11764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420351	267055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	707		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103792		32464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6769561		6375846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6452295		6141325	
BENEFICE OU PERTE	317266		234521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6753		6978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318		315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2278		
Total Immobilisations corporelles		900807		75167
Total Immobilisations financières		174616		5247
Total Général		1077701		80414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65064	910910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179863
Total Général			65064	1093052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27	759		786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620838	56987	65064	612762
AMORTISSEMENTS Total Général	620865	57747	65064	613548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3035			3035
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3035			3035
TOTAL GENERAL	3035			3035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3035	3035		
Autres immobilisations financières	116219	116219		
Clients douteux ou litigieux	41	41		
Autres créances clients	15372	15372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5846	5846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1551	1551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12683	12683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428041	428041		
Charges constatées d’avance	38820	38820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621608	621608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54386	34289	20097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434912	434912		
Personnel et comptes rattachés	161471	161471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123992	123992		
Impôts sur les bénéfices	71328	71328		
T.V.A.	749	749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4296	4296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4671	4671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1815	1815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858609	838511	20097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier			6732	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11410		4870	
Location, charges locatives et de copropriété	129750		126394	
Personnel extérieur à l’entreprise	70471		68386	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45619		33714	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547738		563980	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	804988		797344	
Taxe professionnelle	16369		22876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27685		23628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44054		46504	
Montant de la TVA. collectée	574511		533741	
Total TVA. déductible sur biens et services	534915		481796	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22