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BILAN VALLET S.A.S. 2023 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28736	28736	0	0
Fonds commercial	83923	0	83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218838	151213	67625	65339
Autres immobilisations corporelles	616070	426916	189154	156066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2300	0	2300	2300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	949866	606865	343002	307629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74813	0	74813	103914
Marchandises	3160731	279487	2881244	2851975
Avances et acomptes versés sur commandes	800560	0	800560	479017
Clients et comptes rattachés	1473635	43841	1429794	1068904
Autres créances	142405	0	142405	58442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236164	0	236164	506816
Charges constatées d’avance	24765	0	24765	20737
TOTAL (II)	5913072	323328	5589744	5089806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6862939	930193	5932746	5397435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240205		1087343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279714		232863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849920		1650205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991863		924385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800761		736433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565114		1512127	
Dettes fiscales et sociales	530787		494935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1234		579	
Produits constatés d’avance (2)	169067		8770	
TOTAL (IV)	4082826		3747229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5932746		5397435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864099		3497385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11095551	0	11095551	10509587
Production vendue biens	949109	0	949109	878066
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12044659	0	12044659	11387653
				
Production stockée			-29101	9591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	12183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396455	296928
Autres produits			305	306
Total des produits d’exploitation (I)			12421318	11706661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9329400	9155467
Variation de stock (marchandises)			36826	-270706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82011	116053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478529	443201
Impôts, taxes et versements assimilés			75074	74398
Salaires et traitements			1159766	1027017
Charges sociales			469470	417550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75390	69504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313136	346010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2815	860
Total des charges d’exploitation (II) 			12022416	11379354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398902	327308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			3408	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	3408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39130	13563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39130	13563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38493	-10155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360409	317152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7877		40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7877		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12623		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93317		84375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12442455		11710194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12162741		11477331	
BENEFICE OU PERTE	279714		232863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112659	0	0
Total Immobilisations corporelles		759898	0	118640
Total Immobilisations financières		2300	0	0
Total Général		874857	0	118640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	112659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	43630	834908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2300
Total Général		0	43630	949866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28736	0	0	28736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538492	75390	35753	578129
AMORTISSEMENTS Total Général	567228	75390	35753	606865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345582	279487	345582	279487
Sur comptes clients	16537	33649	6345	43841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362119	313136	351927	323328
TOTAL GENERAL	362119	313136	351927	323328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	313136	351927	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1473635	1473635	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71192	71192	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871772	871772	0	
Charges constatées d’avance	24765	24765	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441365	2441365	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991863	773136	218727	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1565114	1565114	0	0
Personnel et comptes rattachés	341032	341032	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157751	157751	0	0
Impôts sur les bénéfices	13717	13717	0	0
T.V.A.	9472	9472	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8815	8815	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801995	801995	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169067	169067	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4082826	3864099	218727	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	760000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	693010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	33		34