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BILAN VALLET S.A.S. 2022 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28736	28736		
Fonds commercial	83923		83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203684	138344	65339	53572
Autres immobilisations corporelles	556214	400148	156066	170005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2300		2300	2340
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2100
TOTAL (I)	874857	567228	307629	311940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103914		103914	94323
Marchandises	3197557	345582	2851975	2705033
Avances et acomptes versés sur commandes	479017		479017	507088
Clients et comptes rattachés	1085442	16537	1068904	1146790
Autres créances	58442		58442	28360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506816		506816	480025
Charges constatées d’avance	20737		20737	19504
TOTAL (II)	5451925	362119	5089806	4981123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326782	929347	5397435	5293062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1087343		951182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232863		236160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1650205		1517343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924385		779485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		116726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	736433		608164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1512127		1715688	
Dettes fiscales et sociales	494935		548482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579		7175	
Produits constatés d’avance (2)	8770			
TOTAL (IV)	3747229		3775720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397435		5293062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10509587		10509587	10361265
Production vendue biens	878066		878066	776810
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11387653		11387653	11138075
				
Production stockée			9591	-3669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12183	16199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296928	580579
Autres produits			306	482
Total des produits d’exploitation (I)			11706661	11731667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9155467	9329622
Variation de stock (marchandises)			-270706	-292512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116053	82550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443201	403805
Impôts, taxes et versements assimilés			74398	67465
Salaires et traitements			1027017	1020923
Charges sociales			417550	442687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69504	58218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346010	233721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	44
Total des charges d’exploitation (II) 			11379354	11346524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327308	385143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3408	1475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3408	1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13563	7701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13563	7701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10155	-6226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317152	378917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		6236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		40893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85		-34657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84375		108100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11710194		11739378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11477331		11503218	
BENEFICE OU PERTE	232863		236160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118589		
Total Immobilisations corporelles		757302		67333
Total Immobilisations financières		4440		
Total Général		880331		67333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5930	112659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64737	759898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2140	2300
Total Général			72807	874857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34666		5930	28736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533725	69504	64737	538492
AMORTISSEMENTS Total Général	568391	69504	70667	567228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221818	345582	221818	345582
Sur comptes clients	19244	428	3135	16537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241062	346010	224953	362119
TOTAL GENERAL	241062	346010	224953	362119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		346010	224953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085442	1085442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17933	17933		
T. V. A.	367	367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519159	519159		
Charges constatées d’avance	20737	20737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643638	1643638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924385	674541	249844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1512127	1512127		
Personnel et comptes rattachés	318131	318131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141335	141335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22483	22483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12986	12986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737012	737012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8770	8770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3747229	3497385	249844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	858380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel