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BILAN VALLET S.A.S. 2021 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34666	34666		
Fonds commercial	83923		83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183591	130019	53572	35197
Autres immobilisations corporelles	573711	403706	170005	137189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340		2340	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	880331	568391	311940	260748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94323		94323	97992
Marchandises	2926851	221818	2705033	2096505
Avances et acomptes versés sur commandes	507088		507088	675264
Clients et comptes rattachés	1166034	19244	1146790	850076
Autres créances	28360		28360	114640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480025		480025	288430
Charges constatées d’avance	19504		19504	18743
TOTAL (II)	5222184	241062	4981123	4141650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6102515	809453	5293062	4402399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951182		901914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236160		147262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517343		1365182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770485		896438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116726		89792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	608164		614559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715688		1017312	
Dettes fiscales et sociales	548482		385189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7175		11926	
Produits constatés d’avance (2)			22000	
TOTAL (IV)	3775720		3037216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293062		4402399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3680677		2969560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10209565	145510	10355075	10803494
Production vendue biens				
Production vendue services	783000		783000	701091
Chiffres d’affaires nets	10992566	145510	11138075	11504586
				
Production stockée			-3669	50971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16199	12618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580579	542325
Autres produits			482	47
Total des produits d’exploitation (I)			11731667	12110546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9321525	9430984
Variation de stock (marchandises)			-292512	-18306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90648	74718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403805	396855
Impôts, taxes et versements assimilés			67465	74127
Salaires et traitements			1020923	925000
Charges sociales			442687	414237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58218	53629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			233721	539494
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	4135
Total des charges d’exploitation (II) 			11346524	11894871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385143	215676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1475	1088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1475	1088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7701	11876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7701	11876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6226	-10788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378917	204888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108100		57626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11739378		12111634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11503218		11964372	
BENEFICE OU PERTE	236160		147262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42658		27035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118589		
Total Immobilisations corporelles		653612	109410	
Total Immobilisations financières		4440		
Total Général		776641	109410	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5720	757302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4440
Total Général			5720	880331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34666			34666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481227	58218	5720	533724
AMORTISSEMENTS Total Général	515893	58218	5720	568390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	537834	221818	537834	221818
Sur comptes clients	7428	11903	87	19244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	545262	233721	537921	241062
TOTAL GENERAL	545262	233721	537921	241062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233721	537921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel