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BILAN VALLET S.A.S. 2020 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34666	34666		2757
Fonds commercial	83923		83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156155	120958	35197	19629
Autres immobilisations corporelles	497457	360268	137189	134645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340		2340	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	776641	515893	260748	245394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97992		97992	47021
Marchandises	2634339	537834	2096505	2104820
Avances et acomptes versés sur commandes	675264		675264	443875
Clients et comptes rattachés	857504	7428	850076	842361
Autres créances	114640		114640	78710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288430		288430	260604
Charges constatées d’avance	18743		18743	18174
TOTAL (II)	4686912	545262	4141650	3795565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5463553	1061154	4402399	4040959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		160071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			87331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901914		752158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147262		159116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1365182		1174684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896438		712252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89792		73608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	614559		623701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017312		1020702	
Dettes fiscales et sociales	385189		433517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11926		2494	
Produits constatés d’avance (2)	22000			
TOTAL (IV)	3037216		2866275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4402399		4040959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2969560		2813189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552		3342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10714697	88798	10803494	9637202
Production vendue biens				
Production vendue services	701091		701091	680666
Chiffres d’affaires nets	11415788	88798	11504586	10317868
				
Production stockée			50971	-9703
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542325	495777
Autres produits			47	39
Total des produits d’exploitation (I)			12110546	10803981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9430984	8504159
Variation de stock (marchandises)			-18306	-245729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74718	82468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396855	366102
Impôts, taxes et versements assimilés			74127	88717
Salaires et traitements			925000	835143
Charges sociales			414237	375647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53629	50874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539494	514953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4135	1408
Total des charges d’exploitation (II) 			11894871	10573742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215676	230239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11876	12915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11876	12915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10788	-12915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204888	217323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57626		58207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12111634		10803981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11964372		10644865	
BENEFICE OU PERTE	147262		159116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27035		31645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118589		
Total Immobilisations corporelles		584629	68983	
Total Immobilisations financières		4440		
Total Général		707658	68983	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31909	2757		34666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430355	50871		481227
AMORTISSEMENTS Total Général	462264	53628		515893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511213	537834	511213	537834
Sur comptes clients	9844	1660	4076	7428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521057	539494	515289	545262
TOTAL GENERAL	521057	539494	515289	545262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539494	515289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	857504	857504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1159	1159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1629	1629		
T. V. A.	19710	19710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92142	92142		
Charges constatées d’avance	18743	18743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992987	992987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767650	767650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128788	61131	67657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017312	1017312		
Personnel et comptes rattachés	244814	244814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114522	114522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8168	8168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17685	17685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89792	89792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11926	11926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2422657	2355000	67657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	845713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel