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BILAN VALLET S.A.S. 2019 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34666	31909	2757	
Fonds commercial	83923		83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131574	111945	19629	21503
Autres immobilisations corporelles	453055	318410	134645	94978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340		2340	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	707658	462264	245394	204844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47021		47021	56724
Marchandises	2616033	511213	2104820	1908209
Avances et acomptes versés sur commandes	443875		443875	203245
Clients et comptes rattachés	852205	9844	842361	783519
Autres créances	78710		78710	111638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260604		260604	190592
Charges constatées d’avance	18174		18174	17010
TOTAL (II)	4316622	521057	3795565	3270937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5024280	983321	4040959	3475782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160071		160071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87331		87331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752158		646803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159116		105355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174684		1015568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712252		578403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73608		92388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623701		489789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020702		957330	
Dettes fiscales et sociales	433517		340872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2494		1433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2866275		2460214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040959		3475782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2813189		2418945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3342		450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9529600	107602	9637202	8126529
Production vendue biens				
Production vendue services	680666		680666	556810
Chiffres d’affaires nets	10210266	107602	10317868	8683339
				
Production stockée			-9703	26646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495777	453007
Autres produits			39	49
Total des produits d’exploitation (I)			10803981	9167163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8504159	7337924
Variation de stock (marchandises)			-245729	-426000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82468	62772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366102	366263
Impôts, taxes et versements assimilés			88717	61638
Salaires et traitements			835143	765408
Charges sociales			375647	336366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50874	42951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514953	463558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1408	344
Total des charges d’exploitation (II) 			10573742	9011225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230239	155937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12915	15347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12915	-15347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217323	140590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58207		37666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10803981		9170580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10644865		9065225	
BENEFICE OU PERTE	159116		105355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31645		26931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108964		9625
Total Immobilisations corporelles		502830		81799
Total Immobilisations financières		4440		
Total Général		616234		91424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4440
Total Général				707658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25041	6868		31909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386349	44006		430355
AMORTISSEMENTS Total Général	411390	50874		462264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462095	511213	462095	511213
Sur comptes clients	8141	3740	2037	9844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470236	514953	464132	521057
TOTAL GENERAL	470236	514953	464132	521057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514953	464132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852205	852205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1159	1159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9722	9722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4846	4846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62983	62983		
Charges constatées d’avance	18174	18174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951189	951189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619811	619811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92441	39356	53085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020702	1020702		
Personnel et comptes rattachés	297032	297032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99331	99331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13856	13856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23299	23299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73608	73608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2494	2494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2242574	2189489	53085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	677283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel