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BILAN VALLET S.A.S. 2016 Siren 037050051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24041	24041		1010
Fonds commercial	83923		83923	83923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118010	81176	36834	25760
Autres immobilisations corporelles	313698	246913	66785	79957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2340		2340	2340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	1100
TOTAL (I)	544112	352130	191981	194089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30670		30670	32870
Marchandises	1872973	392374	1480599	1984292
Avances et acomptes versés sur commandes	178297		178297	
Clients et comptes rattachés	611913	11752	600160	472621
Autres créances	126981		126981	342554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69719		69719	96374
Charges constatées d’avance	15991		15991	13538
TOTAL (II)	2906544	404126	2502417	2942248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3450655	756257	2694399	3136337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160071		160071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87331		87331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490040		402532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75544		87508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828993		753450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733313		758066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109318		57374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609652		845266	
Dettes fiscales et sociales	263382		395113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2584		327068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865405		2382887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2694399		3136337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7234865	51437	7286302	7759669
Production vendue biens				
Production vendue services	564209		564209	487553
Chiffres d’affaires nets	7799074	51437	7850511	8247222
				
Production stockée			-2200	4580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9890	9700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441269	544339
Autres produits			30	40
Total des produits d’exploitation (I)			8299501	8805881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5802435	7205541
Variation de stock (marchandises)			523588	-411305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62944	64754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335171	322391
Impôts, taxes et versements assimilés			48041	53634
Salaires et traitements			689086	685900
Charges sociales			288108	289042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43377	45267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399531	414391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	37
Total des charges d’exploitation (II) 			8193108	8669651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106393	136230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20470	23105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20470	23105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20470	-23105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85923	113125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8231		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8231		1197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18610		26814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8307732		8807381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8232188		8719873	
BENEFICE OU PERTE	75544		87508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21369		32332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24041		
Total Immobilisations corporelles		401108		40269
Total Immobilisations financières		3440		1000
Total Général		512512		41269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9669	431708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4440
Total Général			9669	544112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23032	1009		24041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295391	42367	9669	328089
AMORTISSEMENTS Total Général	318423	43376	9669	352130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412269	392374	412269	392374
Sur comptes clients	12228	7156	7632	11752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424497	399530	419901	404126
TOTAL GENERAL	424497	399530	419901	404126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399531	419901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80051			
Charges constatées d’avance	15991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756986	740685	16301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581801	541237	40564	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151513	75483	76030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609652	609652		
Personnel et comptes rattachés	130881	130881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83958	83958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27965	27965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20577	20577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109318	109318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2584	2584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718249	1601655	116594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel