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BILAN ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE 2020 Siren 037020880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3200	559	
Fonds commercial	86759		86759	86759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3692	847	2845	2551
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39483	30612	8871	14668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2440		2440	2440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3765		3765	3765
TOTAL (I)	139897	34659	105238	110182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30		30	30
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6578		6578	13576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496971		1496971	1097117
Charges constatées d’avance	16189		16189	15749
TOTAL (II)	1519768		1519768	1126471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659665	34659	1625005	1236654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24697		24697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9147		9147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2679		2679	
Réserves statutaires ou contractuelles	797		797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56170		43717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9706		12453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103197		93490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12508		19640	
Dettes fiscales et sociales	32260		31875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1472719		1091649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1521809		1143163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625005		1236654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521809		1143163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			375098	355077
Chiffres d’affaires nets			375098	355077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			986	1085
Autres produits			13	27
Total des produits d’exploitation (I)			376097	356190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164947	142541
Impôts, taxes et versements assimilés			8089	8979
Salaires et traitements			137352	137010
Charges sociales			46113	43379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6207	6813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	2044
Total des charges d’exploitation (II) 			363516	340766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12581	15423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12244	14979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		2998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		3632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		-634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2348		1892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376164		359187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366458		346734	
BENEFICE OU PERTE	9706		12453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89868		650
Total Immobilisations corporelles		42563		612
Total Immobilisations financières		6204		
Total Général		138635		1262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6204
Total Général				139897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3109	91		3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25344	6115		31459
AMORTISSEMENTS Total Général	28453	6207		34659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3765	3765		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1401	1401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3060	3060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2071	2071		
Charges constatées d’avance	16189	16189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26531	26531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12508	12508		
Personnel et comptes rattachés	18449	18449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7887	7887		
Impôts sur les bénéfices	456	456		
T.V.A.	5357	5357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111	111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4322	4322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472719	1472719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521809	1521809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel