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BILAN ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE 2018 Siren 037020880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3109	3109		
Fonds commercial	86759		86759	86759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3080	221	2859	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35113	18310	16803	21031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2440		2440	2440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6597		6597	7597
TOTAL (I)	137098	21640	115458	117827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30		30	30
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8467		8467	14386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1073223		1073223	960773
Charges constatées d’avance	14399		14399	14999
TOTAL (II)	1096119		1096119	990188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233217	21640	1211577	1108015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24697		24697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9147		9147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2679		2679	
Réserves statutaires ou contractuelles	797		797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23681		12698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20037		10982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81037		61001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7053		8647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12208		9912	
Dettes fiscales et sociales	28732		25812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1082546		969393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130540		1047014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211577		1108015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130540		1047014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349618	376	349993	356972
Chiffres d’affaires nets	349618	376	349993	356972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4793	
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			354795	356975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146000	135769
Impôts, taxes et versements assimilés			7348	7807
Salaires et traitements			123284	145022
Charges sociales			46200	48257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7449	5810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	31
Total des charges d’exploitation (II) 			330294	342696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24501	14279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	1875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	1875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1153	-1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23348	12403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4207		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4207		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	793		-286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4104		1135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359795		356975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339758		345992	
BENEFICE OU PERTE	20037		10982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12501		5096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22750		21737	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89868		
Total Immobilisations corporelles		32115		6080
Total Immobilisations financières		9037		
Total Général		131019		6080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	38193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9037
Total Général			2	137097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3109			3109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11084	7449	2	
AMORTISSEMENTS Total Général	14193	7449	2	21640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6597	6597		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5561			
T. V. A.	1129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777			
Charges constatées d’avance	14399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29464	29464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12208	12208		
Personnel et comptes rattachés	13359	13359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7650	7650		
Impôts sur les bénéfices	2931	2931		
T.V.A.	4793	4793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7053	7053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082546	1082546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130540	1130540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20114		20098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20848		32115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14794		1390	
Autres comptes	90245		82166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146000		135769	
Taxe professionnelle	707		715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6641		7092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7348		7807	
Montant de la TVA. collectée	70923		71449	
Total TVA. déductible sur biens et services	10339		12837	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel