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BILAN ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE 2017 Siren 037020880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3109	3109		
Fonds commercial	86759		86759	86759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32115	11084	21031	6290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2440		2440	2440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7597		7597	6597
TOTAL (I)	132020	14193	117827	102086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30		30	30
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14386		14386	13033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	960773		960773	1185707
Charges constatées d’avance	14999		14999	15346
TOTAL (II)	990188		990188	1214115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122208	14193	1108015	1316202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24697		24697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9147		9147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2679		2679	
Réserves statutaires ou contractuelles	797		797	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12698		-21163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10982		33862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61001		50018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8647		583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9912		12272	
Dettes fiscales et sociales	25812		60790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969393		1192539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047014		1266183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108015		1316202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047014		1266183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2325
Production vendue biens				
Production vendue services	355202	1770	356972	407314
Chiffres d’affaires nets	355202	1770	356972	409639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5958
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			356975	415606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				82
Variation de stock (marchandises)				618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135769	143110
Impôts, taxes et versements assimilés			7807	7928
Salaires et traitements			145022	161925
Charges sociales			48257	59171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5810	1537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	22
Total des charges d’exploitation (II) 			342696	374393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14279	41213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1875	2377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1875	2377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1875	-2377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12403	38837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1135		4691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356975		415606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345992		381745	
BENEFICE OU PERTE	10982		33862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5096		16057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21737		21908	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89868		
Total Immobilisations corporelles		11564		20551
Total Immobilisations financières		9037		1000
Total Général		110468		21551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10037
Total Général				132019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3109			3109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5274	5810		
AMORTISSEMENTS Total Général	8383	5810		14193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7597	7597		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10247			
T. V. A.	1399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2740			
Charges constatées d’avance	14999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36982	36982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33249	33249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9912	9912		
Personnel et comptes rattachés	8343	8343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13109	13109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4361	4361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8647	8647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969393	969393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047014	1047014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3308	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20098		19969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32115		35691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1390		800	
Autres comptes	82166		86650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135769		143110	
Taxe professionnelle	715		708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7092		7220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7807		7928	
Montant de la TVA. collectée	71449		79488	
Total TVA. déductible sur biens et services	12837		13426	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4