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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2023 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58622	32794	25828	35949
Fonds commercial	190245	0	190245	190245
Autres immobilisations incorporelles	71578	0	71578	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1117144	338048	779096	826647
Constructions	995148	599557	395591	34321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1179759	609799	569959	613687
Autres immobilisations corporelles	2648193	1488747	1159446	1086599
Immobilisations en cours	5350	0	5350	9891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000	0	400000	400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59930	0	59930	123546
TOTAL (I)	6725968	3068945	3657023	3320885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	903922	181382	722540	620673
Marchandises	854079	107828	746251	641316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663524	90769	572755	932501
Autres créances	557629	0	557629	830215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384844	0	384844	431493
Charges constatées d’avance	32412	0	32412	18500
TOTAL (II)	3396411	379979	3016432	3474697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10122379	3448924	6673455	6795583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229853		229853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		230000	
Report à nouveau	-1145458		256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1325699		-1145713	
Subventions d’investissement	164950		182475	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2753647		4096871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116073		116073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116073		116073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2310153		1307582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897769		793035	
Dettes fiscales et sociales	402530		468623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192015		13247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3803735		2582639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6673455		6795583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2310153			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2978527	0	2978527	2070778
Production vendue biens	1342048	0	1342048	1660723
Production vendue services	1081146	0	1081146	1168690
Chiffres d’affaires nets	5401721	0	5401721	4900191
				
Production stockée			174394	469618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34463	44863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445476	214084
Autres produits			1579	185827
Total des produits d’exploitation (I)			6057633	5814582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1793531	1431973
Variation de stock (marchandises)			-128862	-246558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854384	887067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940848	1931511
Impôts, taxes et versements assimilés			94055	130461
Salaires et traitements			1613328	1633555
Charges sociales			491295	546656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336046	241279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325929	215833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19501	190919
Total des charges d’exploitation (II) 			7340054	6962697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1282421	-1148115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	13121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	3646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	16767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68965	4598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	441
Total des charges financières (VI)			68965	5039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68965	11728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1351386	-1136388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34325		46358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34474		46358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8151		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1625		55611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9777		55684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24698		-9326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-990		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6092107		5877707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7417806		7023420	
BENEFICE OU PERTE	-1325699		-1145713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248867	0	71578
Total Immobilisations corporelles		5317203	0	702365
Total Immobilisations financières		523546	0	0
Total Général		6089615	0	773943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	320445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	73974	5945594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	63616	459930
Total Général		0	137590	6725968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22673	10121	0	32794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746057	325924	35830	3036151
AMORTISSEMENTS Total Général	2768730	336046	35830	3068945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116073	0	0	116073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192757	289210	192757	289210
Sur comptes clients	77126	36719	23076	90769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269882	325929	215833	379979
TOTAL GENERAL	385955	325929	215833	496052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	325929	215833	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59930	0	59930	
Clients douteux ou litigieux	69741	69741	0	
Autres créances clients	593783	593783	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66736	66736	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197484	197484	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152761	152761	0	
Groupe et associés	2299	2299	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138348	138348	0	
Charges constatées d’avance	32412	32412	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313495	1253566	59930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268	1268	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897769	897769	0	0
Personnel et comptes rattachés	228619	228619	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124414	124414	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26800	26800	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22698	22698	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2310153	2310153	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192015	192015	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3803735	3803735	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel