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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2022 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58622	22673	35949	47145
Fonds commercial	190245	0	190245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1117144	290497	826647	874198
Constructions	620268	585947	34321	25186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1119208	505521	613687	344450
Autres immobilisations corporelles	2450691	1364092	1086599	667488
Immobilisations en cours	9891	0	9891	356674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000	0	400000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123546	0	123546	124549
TOTAL (I)	6089615	2768730	3320885	2454935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	729528	108856	620673	224468
Marchandises	725217	83901	641316	457187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009626	77126	932501	560688
Autres créances	830215	0	830215	2904574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	82899
Disponibilités	431493	0	431493	762635
Charges constatées d’avance	18500	0	18500	42302
TOTAL (II)	3744580	269882	3474697	5034753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9834195	3038612	6795583	7489688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229853		217653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		0	
Report à nouveau	256		-1655128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1145713		1897583	
Subventions d’investissement	182475		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4096871		5060109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116073		116073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116073		116073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151		641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1307582		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793035		797309	
Dettes fiscales et sociales	468623		1109163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		324000	
Autres dettes	13247		82394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2582639		2313507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6795583		7489688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2582639		2313507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151		641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070778	0	2070778	1862775
Production vendue biens	1660723	0	1660723	416993
Production vendue services	1168690	0	1168690	1634290
Chiffres d’affaires nets	4900191	0	4900191	3914057
				
Production stockée			469618	327929
Production immobilisée			0	8245
Subventions d’exploitation			44863	18917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214084	412772
Autres produits			185827	17373
Total des produits d’exploitation (I)			5814582	4699293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1431973	1064022
Variation de stock (marchandises)			-246558	28900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887067	4078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	9834
Autres achats et charges externes			1931511	2423533
Impôts, taxes et versements assimilés			130461	98301
Salaires et traitements			1633555	1813146
Charges sociales			546656	657893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241279	90846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215833	59342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190919	5614
Total des charges d’exploitation (II) 			6962697	6255510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1148115	-1556218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13121	3696662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3646	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16767	3696918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4598	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			441	0
Total des charges financières (VI)			5039	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11728	3696918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1136388	2140700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46358		1504607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		2960098	
Total des produits exceptionnels (VII)	46358		4464705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		3890205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55611		489758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		63	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55684		4380027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9326		84678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		327795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5877707		12860915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7023420		10963332	
BENEFICE OU PERTE	-1145713		1897583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87537	0	175750
Total Immobilisations corporelles		4822500	0	1049287
Total Immobilisations financières		124549	0	400000
Total Général		5034586	0	1625037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	14420	248867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	554581	5317203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1004	523546
Total Général		0	570007	6089615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25147	10207	12680	22673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2554504	231073	39520	2746057
AMORTISSEMENTS Total Général	2579650	241280	52200	2768730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116073	0	0	116073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56915	192757	56915	192757
Sur comptes clients	54267	23076	217	77126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111182	215833	57132	269882
TOTAL GENERAL	227255	215833	57132	385955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	215833	57132	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123546	0	123546	
Clients douteux ou litigieux	58779	58779	0	
Autres créances clients	950847	950847	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22768	22768	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392906	392906	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146191	146191	0	
Groupe et associés	174162	174162	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93788	93788	0	
Charges constatées d’avance	18500	18500	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1981887	1858342	123546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793035	793035	0	0
Personnel et comptes rattachés	244988	244988	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124707	124707	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83835	83835	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15093	15093	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1307582	1307582	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13247	13247	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2582639	2582639	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	50		0