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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2021 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72292	25147	47145	40726
Fonds commercial	15245		15245	240245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1117144	242946	874198	491266
Constructions	600220	575033	25186	17218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790123	445673	344450	25247
Autres immobilisations corporelles	1958339	1290851	667488	258488
Immobilisations en cours	356674		356674	20966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2772838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124549		124549	4359
TOTAL (I)	5034586	2579650	2454935	3871352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	259911	35443	224468	854456
Marchandises	478659	21472	457187	351610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614955	54267	560688	1137542
Autres créances	2904574		2904574	469920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82899		82899	82899
Disponibilités	762635		762635	1321887
Charges constatées d’avance	42302		42302	51417
TOTAL (II)	5145935	111182	5034753	4279566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10180520	2690832	7489688	8150918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217653		217653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1655128		-1685829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897583		30702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5060109		3162525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116073		165345	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116073		165345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3095463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797309		511315	
Dettes fiscales et sociales	1109163		1211788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324000			
Autres dettes	82394		3985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2313507		4823048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7489688		8150918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313507		4823048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1862775		1862775	2647849
Production vendue biens	416993		416993	101396
Production vendue services	1634290		1634290	4276742
Chiffres d’affaires nets	3914057		3914057	7025987
				
Production stockée			327929	-58135
Production immobilisée			8245	
Subventions d’exploitation			18917	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412772	3406954
Autres produits			17373	35852
Total des produits d’exploitation (I)			4699293	10411324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1064022	1017270
Variation de stock (marchandises)			28900	40612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4078	23996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9834	-8591
Autres achats et charges externes			2423533	3358461
Impôts, taxes et versements assimilés			98301	190908
Salaires et traitements			1813146	2298196
Charges sociales			657893	830636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90846	154976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14877
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59342	3116874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5614	11071
Total des charges d’exploitation (II) 			6255510	11049286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1556218	-637962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3696662	710083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			256	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3696918	710312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3696918	703630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2140700	65668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1504607			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2960098		18924	
Total des produits exceptionnels (VII)	4464705		18924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3890205		19496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63		34395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4380027		53891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84678		-34967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12860915		11140561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10963332		11109859	
BENEFICE OU PERTE	1897583		30702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1944705		17159
Total Immobilisations corporelles		5772691		1814484
Total Immobilisations financières		2777197		122790
Total Général		10494594		1954433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1874328	87537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2764675	4822500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2775438	124549
Total Général			7414441	5034586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1663735	20047	1658635	25147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4959507	70863	2475866	2554504
AMORTISSEMENTS Total Général	6623241	90909	4134501	2579650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165345		49272	116073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3114474	56915	3114474	56915
Sur comptes clients	54573	2427	2733	54267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3169047	59342	3117207	111182
TOTAL GENERAL	3334392	59342	3166479	227255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59342	207954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2958525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124549		124549	
Clients douteux ou litigieux	59085	59085		
Autres créances clients	555870	555870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60682	60682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340306	340306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67910	67910		
Groupe et associés	2167026	2167026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268508	268508		
Charges constatées d’avance	42302	42302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3686380	3561831	124549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	641	641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797309	797309		
Personnel et comptes rattachés	124082	124082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553537	553537		
Impôts sur les bénéfices	327795	327795		
T.V.A.	66026	66026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37722	37722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324000	324000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82394	82394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2313507	2313507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62