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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2020 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107419	66693	40726	3972
Fonds commercial	1837286	1597041	240245	285245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2246592	1755326	491266	492051
Constructions	667763	650545	17218	25437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517814	492566	25247	26635
Autres immobilisations corporelles	2319558	2061070	258488	302004
Immobilisations en cours	20966		20966	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2772838		2772838	2758338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières	4359		4359	4359
TOTAL (I)	10494594	6623241	3871352	3898641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9834		9834	1243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3812981	2958525	854456	838655
Marchandises	507559	155949	351610	409830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1192115	54573	1137542	1265642
Autres créances	469920		469920	683059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82899		82899	82899
Disponibilités	1321887		1321887	992573
Charges constatées d’avance	51417		51417	68452
TOTAL (II)	7448612	3169047	4279566	4342354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17943206	9792288	8150918	8240995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217653		217653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1685829		-1234982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30702		-450848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3162525		3131824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165345		159997	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165345		159997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1538532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3095463		1050852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496		452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511315		779614	
Dettes fiscales et sociales	1211788		1564690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3985		15034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4823048		4949174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8150918		8240995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4823048		4207660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			89127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2319653	328196	2647849	2362236
Production vendue biens	101396		101396	157970
Production vendue services	4276634	108	4276742	5806543
Chiffres d’affaires nets	6697683	328304	7025987	8326750
				
Production stockée			-58135	198914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3406954	2976550
Autres produits			35852	14921
Total des produits d’exploitation (I)			10411324	11517135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017270	1527116
Variation de stock (marchandises)			40612	-120155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23996	60045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8591	1653
Autres achats et charges externes			3358461	3757354
Impôts, taxes et versements assimilés			190908	204312
Salaires et traitements			2298196	2679227
Charges sociales			830636	929023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154976	156469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3116874	3222976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14877	134997
Autres charges			11071	18394
Total des charges d’exploitation (II) 			11049286	12571409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637962	-1054274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			710083	666214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710312	666543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6682	59356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6682	59356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703630	607187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65668	-447087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18924			
Total des produits exceptionnels (VII)	18924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19496		2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34395			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53891		3760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34967		-3760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11140561		12183677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11109859		12634525	
BENEFICE OU PERTE	30702		-450848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203498		96008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1904570		40135
Total Immobilisations corporelles		5724494		73653
Total Immobilisations financières		2763297		14500
Total Général		10392362		128288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1944705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25456	5772691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	2777197
Total Général			26056	10494594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615354	48381		1663735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4878368	106595	25456	4959507
AMORTISSEMENTS Total Général	6493721	154976	25456	6623241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159997	49272	43924	165345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3170803	3114474	3170803	3114474
Sur comptes clients	59826	2400	7653	54573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3230629	3116874	3178456	3169047
TOTAL GENERAL	3390626	3166146	3222380	3334392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3131751	3203456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34395	18924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4359		4359	
Clients douteux ou litigieux	55446	55446		
Autres créances clients	1136669	1136669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21811	21811		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36666	36666		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27304	27304		
Divers	14771	14771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369279	369279		
Charges constatées d’avance	51417	51417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1717811	1713452	4359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246488	246488		
Fournisseurs et comptes rattachés	511315	511315		
Personnel et comptes rattachés	222376	222376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728737	728737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243931	243931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16744	16744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2848975	2848975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3985	3985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4822551	4822551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1449405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel