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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2019 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67284	63313	3972	4645
Fonds commercial	1837286	1552041	285245	330245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2246592	1754541	492051	492836
Constructions	667763	642326	25437	34627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511053	484418	26635	30467
Autres immobilisations corporelles	2299087	1997083	302004	348799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2758338		2758338	2758338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	100
Autres immobilisations financières	4359		4359	4449
TOTAL (I)	10392362	6493721	3898641	4004507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1243		1243	2896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3871116	3032462	838655	918508
Marchandises	548171	138341	409830	301168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325468	59826	1265642	1249254
Autres créances	683059		683059	567343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82899		82899	82899
Disponibilités	992573		992573	869279
Charges constatées d’avance	68452		68452	68650
TOTAL (II)	7572983	3230629	4342354	4059997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17965344	9724350	8240995	8064504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217653		217653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1234982		-1333862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450848		98880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3131824		3582671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159997		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159997		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1538532		1478971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050852		968027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779614		455191	
Dettes fiscales et sociales	1564690		1537444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15034		14700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4949174		4456833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8240995		8064504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4207660		3167814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89127		89127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2007481	354755	2362236	1998403
Production vendue biens	157970		157970	352660
Production vendue services	5806543		5806543	4858926
Chiffres d’affaires nets	7971994	354755	8326750	7209988
				
Production stockée			198914	-87619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2976550	2949375
Autres produits			14921	61199
Total des produits d’exploitation (I)			11517135	10132944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527116	818079
Variation de stock (marchandises)			-120155	73590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60045	33684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1653	5256
Autres achats et charges externes			3757354	3654921
Impôts, taxes et versements assimilés			204312	206410
Salaires et traitements			2679227	2635022
Charges sociales			929023	904359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156469	153363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3222976	2888195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134997	
Autres charges			18394	143498
Total des charges d’exploitation (II) 			12571409	11516376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1054274	-1383433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			666214	572861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	9724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666543	582586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59356	37685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59356	37685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			607187	544901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447087	-838532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1791333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1791333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2579		23617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1182		829718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3760		853921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3760		937412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12183677		12506862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12634525		12407982	
BENEFICE OU PERTE	-450848		98880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96008		37282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1912845		832
Total Immobilisations corporelles		5944566		50542
Total Immobilisations financières		2762887		2190
Total Général		10620298		53564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9106	1904570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270615	5724494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1780	2763297
Total Général			281501	10392362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1577954	46505	9106	1615354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5037837	109964	269433	4878368
AMORTISSEMENTS Total Général	6615791	156469	278539	6493721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	134997		159997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2880542	3170803	2880542	3170803
Sur comptes clients	7653	52173		59826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2888195	3222976	2880542	3230629
TOTAL GENERAL	2913195	3357973	2880542	3390626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3357973	2880542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	4359		4359	
Clients douteux ou litigieux	31015	31015		
Autres créances clients	1294453	1294453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2735	2735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43703	43703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636569	636569		
Charges constatées d’avance	68452	68452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081939	2077580	4359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251484	214891	36593	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1287048	957040	330008	
Emprunts et dettes financières divers	893099	893099		
Fournisseurs et comptes rattachés	779614	744021	35593	
Personnel et comptes rattachés	175561	175561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	892061	705094	186967	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405062	341144	63918	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92005	69826	22179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157754	91498	66256	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15034	15034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4948723	4207209	741514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104995			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel