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BILAN COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE 2018 Siren 037020633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75559	70913	4645	3400
Fonds commercial	1837286	1507041	330245	375245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2246592	1753756	492836	597559
Constructions	667763	633135	34627	779759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562037	531570	30467	36429
Autres immobilisations corporelles	2468175	2119376	348799	225483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2758338		2758338	2758338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	2700
Autres immobilisations financières	4449		4449	4449
TOTAL (I)	10620298	6615791	4004507	4783363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2896		2896	8152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3672202	2753695	918508	1081048
Marchandises	428016	126848	301168	389259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1256907	7653	1249254	1680294
Autres créances	567343		567343	683830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82899		82899	82899
Disponibilités	869279		869279	1186452
Charges constatées d’avance	68650		68650	49561
TOTAL (II)	6948192	2888195	4059997	5161494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17568491	9503986	8064504	9944856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4600000		4600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217653		217653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1333862		-1427049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98880		93188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3582671		3483791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478971		2271480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968027		1256934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500		3290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455191		515312	
Dettes fiscales et sociales	1537444		2297185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14700		91864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4456833		6436065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8064504		9944856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3167814		4533781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1354259	644144	1998403	2310115
Production vendue biens	352660		352660	288064
Production vendue services	4499270	359656	4858926	5157844
Chiffres d’affaires nets	6206188	1003800	7209988	7756023
				
Production stockée			-87619	56463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2949375	2778859
Autres produits			61199	29497
Total des produits d’exploitation (I)			10132944	10620842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			818079	820594
Variation de stock (marchandises)			73590	121674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33684	37740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5256	-8152
Autres achats et charges externes			3654921	3531647
Impôts, taxes et versements assimilés			206410	215642
Salaires et traitements			2635022	2650669
Charges sociales			904359	936346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153363	186718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2888195	2811561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143498	8194
Total des charges d’exploitation (II) 			11516376	11312634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1383433	-691792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572861	576640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9724	2230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582586	578870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37685	64442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37685	64442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			544901	514428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-838532	-177363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			271856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1791333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1791333		271856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23617		1305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853921		1305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	937412		270551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12506862		11471568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12407982		11378380	
BENEFICE OU PERTE	98880		93188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910245		2600
Total Immobilisations corporelles		6657657		204812
Total Immobilisations financières		2765487		
Total Général		11333389		207412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1912845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			917902	5944566
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	2762887
Total Général			920502	10620298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1531599	46355		1577954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5018427	107595	88185	5037837
AMORTISSEMENTS Total Général	6550026	153950	88185	6615791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2791121	2880542	2791121	2880542
Sur comptes clients	3854	7653	3854	7653
Autres provisions pour dépréciation	117118		117118	
Total Provisions pour dépréciation	2912094	2888195	2912094	2888195
TOTAL GENERAL	2937094	2888195	2912094	2913195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2888195	2912094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	4449		4449	
Clients douteux ou litigieux	8974		8974	
Autres créances clients	1247934	1247934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices	130752	130752		
T. V. A.	25661	25661		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12000	12000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398258	398258		
Charges constatées d’avance	68650	68650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1897449	1884026	13423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289910	289910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1189062	462413	726649	
Emprunts et dettes financières divers	810273	810273		
Fournisseurs et comptes rattachés	455191	401802	53389	
Personnel et comptes rattachés	166272	166272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	876245	595794	280451	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	428907	333030	95877	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66020	32752	33268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157754	58369	99385	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14700	14700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4454333	3165314	1289019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100