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BILAN LES HEURES CLAIRES 2017 Siren 036920841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2219	2219		446
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325111	215441	109670	122845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24481	16563	7918	7165
Autres immobilisations corporelles	118481	56595	61887	58524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	542105	290818	251287	260792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72093	9659	62434	79501
Autres créances	374584		374584	458406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	150000
Disponibilités	8197		8197	27115
Charges constatées d’avance	4289		4289	2728
TOTAL (II)	659164	9659	649505	717750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201268	300477	900791	978542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60980	
Réserve légale (1)	960		960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96573		13108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161953		203465	
Subventions d’investissement	3080		4159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333146		292272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146167		192732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87032		85532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96702		129096	
Dettes fiscales et sociales	141289		169035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48454		45874	
Produits constatés d’avance (2)	48000		64000	
TOTAL (IV)	567645		686270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900791		978542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567645		456058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2128		2128	2452
Production vendue services	1259602		1259602	1290396
Chiffres d’affaires nets	1261731		1261731	1292849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10382	2691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53889	41379
Autres produits			758782	740110
Total des produits d’exploitation (I)			2084784	2077029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51858	45532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				564
Autres achats et charges externes			715633	864654
Impôts, taxes et versements assimilés			34306	37077
Salaires et traitements			801402	649714
Charges sociales			282437	248061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28448	28670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8224	6973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	4668
Total des charges d’exploitation (II) 			1922479	1885913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162304	191116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2863	5304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2863	5304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2863	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159441	187833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14580		57456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1079		1079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15659		58535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15659		58535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13147		42902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2100442		2137584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938489		1934119	
BENEFICE OU PERTE	161953		203465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48351		41379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63198		
Total Immobilisations corporelles		449131		18942
Total Immobilisations financières		10833		
Total Général		523163		18942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10833
Total Général				542105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1773	446		2219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260598	28002		288599
AMORTISSEMENTS Total Général	262370	28448		290818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6973	8224	5538	9659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6973	8224	5538	9659
TOTAL GENERAL	6973	8224	5538	9659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8224	5538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833			
Clients douteux ou litigieux	10244			
Autres créances clients	61850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1335			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23774			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1418			
Divers				
Groupe et associés	343222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4778			
Charges constatées d’avance	4289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461799	440722	21077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1304	1304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144864	144864		
Emprunts et dettes financières divers	86850	86850		
Fournisseurs et comptes rattachés	96702	96702		
Personnel et comptes rattachés	53651	53651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56057	56057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17188	17188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14394	14394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48454	48454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48000	48000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567645	567645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152444		151068	
Location, charges locatives et de copropriété	166360		153732	
Personnel extérieur à l’entreprise	7511		8626	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21694		66018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367625		485211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	715633		864654	
Taxe professionnelle	6086		5989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28220		31088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34306		37077	
Montant de la TVA. collectée	85286		85079	
Total TVA. déductible sur biens et services	94538		132936	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel