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BILAN LES HEURES CLAIRES 2016 Siren 036920841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2219	1773	446	
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325111	202266	122845	90963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21151	13986	7165	10180
Autres immobilisations corporelles	102869	44345	58524	70555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833		10833	10833
TOTAL (I)	523163	262370	260792	243511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86474	6973	79501	65689
Autres créances	458406		458406	334508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	220000
Disponibilités	27115		27115	75203
Charges constatées d’avance	2728		2728	7799
TOTAL (II)	724723	6973	717750	703762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247885	269343	978542	947273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	60980		60980	
Réserve légale (1)	960		960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13108		13425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203465		119684	
Subventions d’investissement	4159		5238	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292272		209886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192732		159181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85532		96018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129096		200329	
Dettes fiscales et sociales	169035		165055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23622	
Autres dettes	45874		13183	
Produits constatés d’avance (2)	64000		80000	
TOTAL (IV)	686270		737387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978542		947273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456058		737387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2452		2452	1998
Production vendue services	1290396		1290396	1172737
Chiffres d’affaires nets	1292849		1292849	1174735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2691	1517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41379	34253
Autres produits			740110	746669
Total des produits d’exploitation (I)			2077029	1957174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45532	43303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			564	216
Autres achats et charges externes			864654	871272
Impôts, taxes et versements assimilés			37077	65479
Salaires et traitements			649714	627245
Charges sociales			248061	232970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28670	15317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4668	291
Total des charges d’exploitation (II) 			1885913	1856092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191116	101082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	2326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5304	3657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5304	3657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3283	-1332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187833	99751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57456		27197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1079		157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58535		27353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58535		25239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42902		5306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2137584		1986853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934119		1867170	
BENEFICE OU PERTE	203465		119684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41379		34253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62332		866
Total Immobilisations corporelles		404046		45085
Total Immobilisations financières		10833		
Total Général		477211		45951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10833
Total Général				523163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1353	420		1773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232348	28250		260598
AMORTISSEMENTS Total Général	233701	28670		262370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6973		6973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6973		6973
TOTAL GENERAL		6973		6973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10833			
Clients douteux ou litigieux	7616			
Autres créances clients	78858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8223			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5201			
Charges constatées d’avance	2728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558441	539992	18449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6191	6191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186540	41678	140865	
Emprunts et dettes financières divers	85350			
Fournisseurs et comptes rattachés	129096	129096		
Personnel et comptes rattachés	92136	92136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57415	57415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2683	2683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16801	16801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45874	45874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64000	64000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	686270	456058	140865	89347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151068		142326	
Location, charges locatives et de copropriété	153732		143687	
Personnel extérieur à l’entreprise	8626		4978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66018		80687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			840	
Autres comptes	485211		498754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864654		871272	
Taxe professionnelle	5989		5253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31088		60226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37077		65479	
Montant de la TVA. collectée	85079		76033	
Total TVA. déductible sur biens et services	115193		94447	
Effectif moyen du personnel	26		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		21