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BILAN RIO FRANCE 2013 Siren 036820348
ACTIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1344 447 896 1008
Fonds commercial 14482 14482 14482
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 345885 334122 11763 15441
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46242 46242
Autres immobilisations corporelles 294405 287394 7011 7305
Immobilisations en cours 43722 43722
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45719 45719
Créances rattachées à des participations 134266 134266
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9834 9834 9834
TOTAL (I) 935903 848193 87709 48073
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 381203 132123 249080 211715
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 401711 119462 282249 238486
Autres créances 195177 195177 62076
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76043 76043 168
Charges constatées d’avance 410 410 1684
TOTAL (II) 1054545 251585 802960 514131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1990449 1099778 890670 562205
PASSIF Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Capital social ou individuel 68602 68602
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6860 6860
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 259540 259540
Report à nouveau -284938 -267196
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2446 -17742
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 52510 50064
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22926 71662
Emprunts et dettes financières divers (4) 59544 13578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 330470 296235
Dettes fiscales et sociales 66054 46650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 157436 82286
Produits constatés d’avance (2) 1728 1728
TOTAL (IV) 838159 512140
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 890670 562205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 638159
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22926 68386
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 363132 363132 721085
Production vendue biens
Production vendue services 212318 212318 235816
Chiffres d’affaires nets 575451 575451 956901
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2972 1592
Autres produits 66 644
Total des produits d’exploitation (I) 578490 959137
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234747 484063
Variation de stock (marchandises) -36061 39593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8400 4264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 267844 351540
Impôts, taxes et versements assimilés 15565 15860
Salaires et traitements 105398 118581
Charges sociales 36925 41865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5596 6980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 245
Total des charges d’exploitation (II) 638418 1062995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -59927 -103857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 207 3599
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 207 3599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -207 -3599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -60135 -107457
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 60000 90000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60000 90000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 266 285
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 266 285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 59734 89715
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2848
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 638490 1049137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 636044 1066880
BENEFICE OU PERTE 2446 -17742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1277 3831
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1669 1462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 432874 1303 431571
Total Provisions pour dépréciation 432874 1303 431571
TOTAL GENERAL 432874 1303 431571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 741400 597299 144100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 59544 59544
Fournisseurs et comptes rattachés 330470 330470
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157436 157436
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1728 1728
TOTAL – ETAT DES DETTES 638159 638159
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2013 Exercice precédent 2012
Effectif moyen du personnel