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BILAN RECORD FRANCE 2021 Siren 036520153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783510	726332	57177	16366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15275		15275	15275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85309		85309	85309
Constructions	1970824	1872650	98174	128580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4865645	4358182	507464	273225
Autres immobilisations corporelles	442524	369378	73145	37861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5970		5970	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369833		369833	369833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313		1313	1313
TOTAL (I)	8540202	7326542	1213660	927762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1557692		1557692	1566431
En cours de production de biens	625939		625939	520413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2098903		2098903	1616393
Marchandises	105439		105439	94825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381682	52221	2329461	2135089
Autres créances	424798		424798	275647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1651603		1651603	2401018
Disponibilités	489626		489626	873510
Charges constatées d’avance	49982		49982	31966
TOTAL (II)	9385662	52221	9333441	9515292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17925864	7378763	10547101	10443054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3577258		4329373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497817		-752115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5829441		6327258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1435738		1754002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44922		43702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2109486		1592350	
Dettes fiscales et sociales	811947		676594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108770		49147	
Produits constatés d’avance (2)	206797			
TOTAL (IV)	4717660		4115796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10547101		10443054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3815835		2798180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76013			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511640		511640	438935
Production vendue biens	5914204	4119370	10033575	9224143
Production vendue services	51133	17096	68228	76675
Chiffres d’affaires nets	6476977	4136466	10613443	9739753
				
Production stockée			588036	-1039219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4617	4242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162938	88462
Autres produits			45505	45312
Total des produits d’exploitation (I)			11414539	8838550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244742	205254
Variation de stock (marchandises)			-10613	38417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5227721	3452619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8739	15787
Autres achats et charges externes			2734809	2092945
Impôts, taxes et versements assimilés			130940	192042
Salaires et traitements			2648125	2514638
Charges sociales			869429	840991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253055	232418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52221	28979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10305	85164
Total des charges d’exploitation (II) 			12169472	9699254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-754933	-860704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11964	11493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11964	11493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8625	3512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8625	3512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3339	7981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-751593	-852724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17100		55588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150375		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167475		56088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1841		53317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1841		53317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165634		2771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88142		-97838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11593978		8906130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12091795		9658245	
BENEFICE OU PERTE	-497817		-752115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133959		53676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	45000		45000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5074			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684380		114405
Total Immobilisations corporelles		6990957		424548
Total Immobilisations financières		371145		
Total Général		8046482		538953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45233	7370272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371145
Total Général			45233	8540202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652739	73594		726332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6465982	179461	45233	6600210
AMORTISSEMENTS Total Général	7118721	253055	45233	7326542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28979	52221	28979	52221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28979	52221	28979	52221
TOTAL GENERAL	28979	52221	28979	52221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52221	28979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313	-1	1313	
Clients douteux ou litigieux	95125	95125		
Autres créances clients	2286557	2286557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5941	5941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3293	3293		
Impôts sur les bénéfices	118742	118742		
T. V. A.	67435	67435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144758	144758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84629	84629		
Charges constatées d’avance	49982	49982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857774	2856461	1313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78792	78792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356947	455121	901825	
Emprunts et dettes financières divers	44922	44922		
Fournisseurs et comptes rattachés	2109486	2109486		
Personnel et comptes rattachés	405280	405280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321924	321924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62184	62184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22558	22558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108770	108770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206797	206797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4717660	3815835	901825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			56884	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8467		913	
Location, charges locatives et de copropriété	37140		30838	
Personnel extérieur à l’entreprise	701613		358701	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141566		120928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	455129		406654	
Autres comptes	1390894		1174912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2734809		2092945	
Taxe professionnelle	50353		96199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80587		95843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130940		192042	
Montant de la TVA. collectée	1283606		1143414	
Total TVA. déductible sur biens et services	1228992		843969	
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	92