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BILAN ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE 2018 Siren 036520815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				460
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	451	80	371	402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68630	22105	46525	57819
Autres immobilisations corporelles	77784	47154	30630	50006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations	51408		51408	30133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	29730
TOTAL (I)	214494	69339	145155	179240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72316		72316	142631
En cours de production de biens	47000		47000	101000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65000		65000	131587
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	800
Clients et comptes rattachés	83460		83460	62211
Autres créances	261425		261425	249067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				480
Disponibilités	122855		122855	19163
Charges constatées d’avance	209		209	209
TOTAL (II)	653064		653064	707148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867558	69339	798219	886388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348376		345320	
Report à nouveau	-141728		-141728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237488		3057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11083		248572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243222		41212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60371		27541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392193		508409	
Dettes fiscales et sociales	91351		60655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787136		637817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798219		886388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550536		628414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28110		28110	27794
Production vendue services	487246		487246	1645457
Chiffres d’affaires nets	515356		515356	1673252
				
Production stockée			-120587	-31970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				73952
Autres produits			125	112
Total des produits d’exploitation (I)			394893	1715346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112673	383642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70315	4597
Autres achats et charges externes			227050	782590
Impôts, taxes et versements assimilés			3440	10728
Salaires et traitements			155678	329884
Charges sociales			76494	159542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26498	32026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			920	993
Total des charges d’exploitation (II) 			673068	1704001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278175	11345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20991	-840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257184	10505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8530		16437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		21276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24200		14172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7354			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31689		35448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23159		-19011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42855		-11563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424699		1731783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662187		1728727	
BENEFICE OU PERTE	-237488		3057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1068		5461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		73632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			743	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28581		
Total Immobilisations corporelles		245571		2692
Total Immobilisations financières		59883		21275
Total Général		334035		23967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17459	11122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101848	146414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24200	56958
Total Général			143507	214494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17048	491	17459	80
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137746	33361	101848	69259
AMORTISSEMENTS Total Général	154794	33852	119307	69339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51408	51408		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5530		5530	
Clients douteux ou litigieux	960	960		
Autres créances clients	82500	82500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42855	42855		
T. V. A.	218570	218570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	209	209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402031	396501	5530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9403	6622	2781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392193	392193		
Personnel et comptes rattachés	9419	9419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81370	81370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	562	562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60371	60371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553317	550536	2781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel