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BILAN SETP 2021 Siren 036380061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7827	6750	1076	
Concessions, brevets et droits similaires	180747	102542	78205	
Fonds commercial	1652000	143849	1508150	
Autres immobilisations incorporelles	1165174	202602	962572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2322644	978555	1344089	
Constructions	4104844	1755347	2349497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6617104	4408520	2208584	
Autres immobilisations corporelles	2289941	1293921	996020	
Immobilisations en cours	826427		826427	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113979		113979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7955		7955	
Prêts				
Autres immobilisations financières	299790		299790	
TOTAL (I)	19588437	8892089	10696348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3300840		3300840	
En cours de production de biens	197125		197125	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	702689		702689	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147850		147850	
Clients et comptes rattachés	980375	22744	957631	
Autres créances	469459		469459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6670255		6670255	
Charges constatées d’avance	129928		129928	
TOTAL (II)	12598523	22744	12575779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32186961	8914833	23272127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1356923			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1387330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2283934			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78311			
TOTAL (I)	5529778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32970			
TOTAL (III)	32970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10912799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191085			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3771415			
Dettes fiscales et sociales	889160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253159			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	204800			
TOTAL (IV)	17709379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23272127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8492564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189812		189812	
Production vendue biens	18212580	770988	18983568	
Production vendue services	431255	3381	434636	
Chiffres d’affaires nets	18833647	774369	19608017	
				
Production stockée			-393639	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90406	
Autres produits			20824	
Total des produits d’exploitation (I)			19325609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166664	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3399589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-682232	
Autres achats et charges externes			10752171	
Impôts, taxes et versements assimilés			299579	
Salaires et traitements			2418660	
Charges sociales			780640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9166	
Total des charges d’exploitation (II) 			18860360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			646	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28900			
Total des produits exceptionnels (VII)	347200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19676033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19382654			
BENEFICE OU PERTE	293379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	703324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	129991			
Renvois : Transfert de charges	77354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6106	644		6751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296139	152855		448994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7473825	1551990	589472	8436344
AMORTISSEMENTS Total Général	7776070	1705489	589472	8892089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78312
Total Provisions réglementées	54474	52738	28901	78312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54474	52738	28901	78312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52738	28901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299790		299790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980376	980376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469460	469460		
Charges constatées d’avance	129928	129928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879553	1579763	299790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10912799	1887070	5915672	3110058
Emprunts et dettes financières divers	15917	15917		
Fournisseurs et comptes rattachés	3771416	3771416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889160	889160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253160	253160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471042	1471042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204800	204800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17518294	8492565	5915672	3110058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3147721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	79