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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE L'EPI D'OR 2021 Siren 036320596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240906	190516	50390	53947
Autres immobilisations corporelles	123170	77036	46134	55583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241		241	241
TOTAL (I)	379561	267552	112010	125015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10555		10555	11780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128		128	239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5333		5333	3115
Autres créances	27076		27076	85064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84163		84163	71352
Charges constatées d’avance	1088		1088	1210
TOTAL (II)	128343		128343	172761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507904	267552	240353	297776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8466		8466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	842		842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5500		5500	
Report à nouveau	33045		6640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51924		56405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99777		77852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24709		39124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10791		8127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20669		63260	
Dettes fiscales et sociales	82190		106969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2216		2444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140576		219924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240353		297776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125849		199647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3284		3284	2699
Production vendue biens	777398		777398	692727
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	780682		780682	695425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10140	66228
Autres produits			16	1355
Total des produits d’exploitation (I)			790839	763008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2297	1617
Variation de stock (marchandises)			111	294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136430	135212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1225	-211
Autres achats et charges externes			125141	119834
Impôts, taxes et versements assimilés			5042	4579
Salaires et traitements			352641	329747
Charges sociales			81949	88202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20595	14124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	7
Total des charges d’exploitation (II) 			725447	693407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65392	69601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-514	-606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64878	68995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357		5341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357		5341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357		2462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13310		15052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791203		768350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739278		711945	
BENEFICE OU PERTE	51924		56405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10140		66228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		356486		7590
Total Immobilisations financières		241		
Total Général		371971		7590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241
Total Général				379561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246956	20595		267552
AMORTISSEMENTS Total Général	246956	20595		267552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241	241		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5333	5333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1621	1621		
T. V. A.	297	297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23918	23918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109	1109		
Charges constatées d’avance	1088	1088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33738	33738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24682	9955	14727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20669	20669		
Personnel et comptes rattachés	45277	45277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33191	33191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1214	1214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2508	2508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10791	10791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2216	2216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140576	125849	14727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel