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BILAN ELECTROLYSE ABBAYE D'ACEY SA 2018 Siren 036050102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	204249	201874	2375	3053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2761340	1290174	1471166	65828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4002044	3789898	212146	280365
Autres immobilisations corporelles	1038464	880085	158379	106844
Immobilisations en cours	316411		316411	1321451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1064		1064	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	111380		111380	111380
TOTAL (I)	8434953	6162031	2272922	1889971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91480	1273	90207	95904
En cours de production de biens	41182		41182	29992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6000		6000	5500
Marchandises	26977		26977	29519
Avances et acomptes versés sur commandes				15133
Clients et comptes rattachés	1096642	7631	1089011	1005988
Autres créances	114288		114288	192075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7490		7490	13222
Disponibilités	4255871		4255871	4133648
Charges constatées d’avance	94155		94155	91232
TOTAL (II)	5734084	8904	5725180	5612212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14169037	6170935	7998102	7502184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4020084		3487700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078967		932383	
Subventions d’investissement	35949		50178	
Provisions réglementées	4130		4024	
TOTAL (I)	6789129		6124285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1048		1014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406892		435555	
Dettes fiscales et sociales	695257		573324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45332		324322	
Autres dettes	7443		683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155973		1334898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7998102		7502184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155973		1334898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19039		19039	19417
Production vendue biens	6242669	142972	6385641	6190222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6261708	142972	6404680	6209639
				
Production stockée			11690	-695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56479	35782
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			6473089	6244739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11347	10318
Variation de stock (marchandises)			2542	2938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2353446	2487183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5845	-29176
Autres achats et charges externes			978039	974009
Impôts, taxes et versements assimilés			139956	128944
Salaires et traitements			753802	756886
Charges sociales			325079	322767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271604	255959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	677
Total des charges d’exploitation (II) 			4841788	4911624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1631302	1333115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			819	830
Autres intérêts et produits assimilés			10678	12360
Reprises sur provisions et transferts de charges			17867	684
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29364	13874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21591	
Total des charges financières (VI)			21591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7773	13874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1639075	1346989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14229		31965	
Reprises sur provisions et transferts de charges	699		14467	
Total des produits exceptionnels (VII)	15093		47262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492		607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10805		43218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11487		44817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3606		2444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488714		417050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6517546		6305874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5438579		5373491	
BENEFICE OU PERTE	1078967		932383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203799		450
Total Immobilisations corporelles		7547403		654582
Total Immobilisations financières		112430		14
Total Général		7863633		655046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83725	8118260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112444
Total Général			83725	8434953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200746	1127		201874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5772915	270476	83234	5960157
AMORTISSEMENTS Total Général	5973661	271604	83234	6162031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1423
Total Provisions réglementées	4024	805	699	4130
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000	10000		53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1422		148	1273
Sur comptes clients	7778		147	7631
Autres provisions pour dépréciation	17867		17867	
Total Provisions pour dépréciation	27067		18163	8904
TOTAL GENERAL	74091	10805	18862	66034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			295	
                                             - Financières			17867	
                                            - Exceptionnelles		10805	699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111380	111380		
Clients douteux ou litigieux	9132	9132		
Autres créances clients	1087510	1087510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3495	3495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11496	11496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97813	97813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1484	1484		
Charges constatées d’avance	94155	94155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416464	1416464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048	1048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406892	406892		
Personnel et comptes rattachés	214132	214132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121961	121961		
Impôts sur les bénéfices	32389	32389		
T.V.A.	253395	253395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73380	73380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45332	45332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7443	7443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155973	1155973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14