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BILAN ELECTROLYSE ABBAYE D'ACEY SA 2017 Siren 036050102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	203799	200746	3053	64
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1283305	1217477	65828	75647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3974831	3694465	280365	365892
Autres immobilisations corporelles	967816	860972	106844	134804
Immobilisations en cours	1321451		1321451	215461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1041
Prêts				
Autres immobilisations financières	111380		111380	111380
TOTAL (I)	7863633	5973661	1889971	904289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97325	1422	95904	66522
En cours de production de biens	29992		29992	30087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5500		5500	6100
Marchandises	29519		29519	32456
Avances et acomptes versés sur commandes	15133		15133	
Clients et comptes rattachés	1013766	7778	1005988	1073114
Autres créances	192075		192075	129488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31089	17867	13222	12538
Disponibilités	4133648		4133648	4196780
Charges constatées d’avance	91232		91232	87546
TOTAL (II)	5639279	27067	5612212	5634631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13502911	6000728	7502184	6538920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3487700		2994232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	932383		868468	
Subventions d’investissement	50178		67878	
Provisions réglementées	4024		18273	
TOTAL (I)	6124285		5598851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014		906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435555		387803	
Dettes fiscales et sociales	573324		529275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324322			
Autres dettes	683		22086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334898		940069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7502184		6538920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334898		940069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19417		19417	20340
Production vendue biens	6072103	118119	6190222	5965110
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6091520	118119	6209639	5985450
				
Production stockée			-695	14101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35782	56305
Autres produits			13	40
Total des produits d’exploitation (I)			6244739	6055896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10318	10106
Variation de stock (marchandises)			2938	4372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2487183	2525208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29176	143644
Autres achats et charges externes			974009	742670
Impôts, taxes et versements assimilés			128944	141435
Salaires et traitements			756886	735785
Charges sociales			322767	324950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255959	313015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1120	667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	1968
Total des charges d’exploitation (II) 			4911624	4943822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333115	1112073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			830	958
Autres intérêts et produits assimilés			12360	32224
Reprises sur provisions et transferts de charges			684	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13874	33182
Dotations financières sur amortissements et provisions				643
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13874	32539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346989	1144613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830		32063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31965		40556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14467		51446	
Total des produits exceptionnels (VII)	47262		124065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	993		7565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607		2560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43218		1619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44817		11744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2444		112321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417050		388466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6305874		6213143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5373491		5344675	
BENEFICE OU PERTE	932383		868468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204915		3067
Total Immobilisations corporelles		6408784		1239172
Total Immobilisations financières		112421		9
Total Général		6726120		1242248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4183	203799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100553	7547403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112430
Total Général			104735	7863633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204851	78	4183	200746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5616980	255881	99946	5772915
AMORTISSEMENTS Total Général	5821831	255959	104129	5973661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1604
Total Provisions réglementées	18273	218	14467	4024
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		43000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1627		205	1422
Sur comptes clients	7351	1120	694	7778
Autres provisions pour dépréciation	18551		684	17867
Total Provisions pour dépréciation	27530	1120	1583	27067
TOTAL GENERAL	45803	44338	16050	74091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1120	899	
                                             - Financières			684	
                                            - Exceptionnelles		43218	14467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111380	2080		
Clients douteux ou litigieux	9308			
Autres créances clients	1004458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2959			
Impôts sur les bénéfices	14031			
T. V. A.	54712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103665			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16647			
Charges constatées d’avance	91232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408453	1299153	109300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435555	435555		
Personnel et comptes rattachés	142669	142669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106984	106984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269179	269179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54491	54491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324322	324322		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683	683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334898	1334898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2		2	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16