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BILAN HOTEL JUANA HOTEL TOURISME 2020 Siren 035920818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27942	20320	7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33361	32941	420	420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368208	318737	49471	61997
Autres immobilisations corporelles	1912360	1610496	301864	393586
Immobilisations en cours	71261		71261	50000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	2413132	1982494	430638	514626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63591		63591	69104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22477		22477	51036
Autres créances	332786		332786	153003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204659		204659	217691
Charges constatées d’avance	206764		206764	205271
TOTAL (II)	830277		830277	696105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3243409	1982494	1260915	1210730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7582		7582	
Report à nouveau	-4832621		-4167314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1072385		-665307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5787424		-4715039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4510		2740	
TOTAL (III)	4510		2740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715		1228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5827411		5240517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744784		331593	
Dettes fiscales et sociales	124452		97847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346467		251844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7043829		5923029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260915		1210730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7043829		5923029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14		14	
Production vendue services	966982		966982	3185379
Chiffres d’affaires nets	966996		966996	3185379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148373	146437
Autres produits			5423	2770
Total des produits d’exploitation (I)			1154932	3334586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86753	342239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5513	6937
Autres achats et charges externes			1456471	2122746
Impôts, taxes et versements assimilés			76341	134511
Salaires et traitements			375042	903214
Charges sociales			35853	263170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114812	127553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1770	992
Autres charges			25576	34259
Total des charges d’exploitation (II) 			2178132	3935628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1023200	-601043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63298	63214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63298	63214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63298	-63214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1086498	-664257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14113		-1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169045		3334586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241430		3999893	
BENEFICE OU PERTE	-1072385		-665307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	605083		589665	
Renvois : Transfert de charges	148373		146437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25081		31927	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27942		
Total Immobilisations corporelles		2353365		31826
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		2382308		31826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	2385190
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			1001	2413132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20320			20320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1847362	114812		1962175
AMORTISSEMENTS Total Général	1867682	114812		1982494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4510
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2740	1770		4510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2740	1770		4510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1770		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22477	22477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55589	55589		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94850	94850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34140	34140		
Groupe et associés	56711	56711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91496	91496		
Charges constatées d’avance	206764	206764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562027	562027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715	715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744784	744784		
Personnel et comptes rattachés	32714	32714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67527	67527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16528	16528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7683	7683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5827411	5827411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346467	346467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7043829	7043829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	768		768	
Location, charges locatives et de copropriété	43712		80703	
Personnel extérieur à l’entreprise	394337		684508	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92402		92124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	87902		219938	
Autres comptes	837349		1044704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1456471		2122746	
Taxe professionnelle	18950		59652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57391		74859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76341		134511	
Montant de la TVA. collectée	129693		365276	
Total TVA. déductible sur biens et services	259888		398418	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18