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BILAN LES SERRES MODERNES 2016 Siren 035821370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	213900	56063	157836	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3338		3338	
Constructions	2857264	989367	1867896	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21560	21560		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46363		46363	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3142456	1066991	2075465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42795		42795	
Autres créances	407767		407767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101327		101327	
Disponibilités	148076		148076	
Charges constatées d’avance	3968		3968	
TOTAL (II)	703936		703936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846393	1066991	2779401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1541046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57226			
Dettes fiscales et sociales	20390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17464			
Autres dettes	24874			
Produits constatés d’avance (2)	146580			
TOTAL (IV)	2488889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2779401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1964510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425748		425748	
Chiffres d’affaires nets	425748		425748	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			425750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85172	
Impôts, taxes et versements assimilés			41553	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			336663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190780	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394519			
BENEFICE OU PERTE	222011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213900		
Total Immobilisations corporelles		2882163		
Total Immobilisations financières		46393		
Total Général		3142456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2882163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46393
Total Général				3142456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40785	15278		56063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816268	194659		1010928
AMORTISSEMENTS Total Général	857053	209937		1066991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2500			2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2500			2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399019			
Charges constatées d’avance	3968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	454531	454531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681305	156926	419203	
Emprunts et dettes financières divers	45327	45327		
Fournisseurs et comptes rattachés	57226	57226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13298	13298		
T.V.A.	6726	6726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	366	366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17464	17464		
Groupe et associés	1495719	1495719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24874	24874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146580	146580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488889	1964510	419203	105175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	612999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85172			
Taxe professionnelle	858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41553			
Montant de la TVA. collectée	35693			
Total TVA. déductible sur biens et services	6632			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel