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BILAN LE CAFE GLACIER 2023 Siren 035821172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	105800	36389	69411	75294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114996	106314	8682	17631
Autres immobilisations corporelles	630119	472197	157923	149037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030		24030	24030
TOTAL (I)	877232	614900	262332	268279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9887		9887	8531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	153645		153645	288748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156771		156771	232540
Charges constatées d’avance	1555		1555	
TOTAL (II)	321858		321858	529818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199090	614900	584190	798097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	830		530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194		196300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47024		240831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359118		411977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		8999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117425		88916	
Dettes fiscales et sociales	60573		47374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537165		557266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584190		798097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289795		145289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12270		6901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1696567		1696567	1169131
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1696567		1696567	1169131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				141763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15899	23491
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			1712466	1334393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246	1004
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509142	366757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1356	-6561
Autres achats et charges externes			398693	329912
Impôts, taxes et versements assimilés			51681	397
Salaires et traitements			568471	304819
Charges sociales			130629	96755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43757	42379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5863	179
Total des charges d’exploitation (II) 			1707127	1135642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5339	198751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3145	2451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3145	2451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3145	-2451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2194	196300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712466		1334393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710272		1138093	
BENEFICE OU PERTE	2194		196300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15899		23491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	678		209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108087		
Total Immobilisations corporelles		707305		37810
Total Immobilisations financières		24030		
Total Général		839422		37810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24030
Total Général				877232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30506	5883		36389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540637	37874		578511
AMORTISSEMENTS Total Général	571143	43757		614900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030	24030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	316	316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13182	13182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137962	137962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2185	2185		
Charges constatées d’avance	1555	1555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179230	179230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170978	62079	108899	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188140	49669	138471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117425	117425		
Personnel et comptes rattachés	10625	10625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36395	36395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12129	12129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1424	1424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537165	289795	247370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	196000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			600	
Location, charges locatives et de copropriété	115555		115407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14436		11531	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268702		202374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398693		329912	
Taxe professionnelle	2794		2778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48887		-2381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51681		397	
Montant de la TVA. collectée	207742		141687	
Total TVA. déductible sur biens et services	105781		195893	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel