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BILAN LE CAFE GLACIER 2022 Siren 035821172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	105800	30506	75294	81177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114996	97365	17631	25220
Autres immobilisations corporelles	592309	443272	149037	165171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030		24030	24030
TOTAL (I)	839422	571143	268279	297884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8531		8531	1970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	288748		288748	254180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232540		232540	40839
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	529818		529818	296989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369240	571143	798097	594873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	530		64591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196300		-64061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240831		44530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411977		420656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8999		54067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88916		20800	
Dettes fiscales et sociales	47374		43956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557266		550343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798097		594873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145289		150343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6901			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1169131		1169131	612833
Production vendue services				800
Chiffres d’affaires nets	1169131		1169131	613633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141763	129886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23491	93260
Autres produits			9	137
Total des produits d’exploitation (I)			1334393	836917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1004	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366757	199986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6561	1155
Autres achats et charges externes			329912	276735
Impôts, taxes et versements assimilés			397	-5145
Salaires et traitements			304819	343910
Charges sociales			96755	40106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42379	40337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	2288
Total des charges d’exploitation (II) 			1135642	899373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198751	-62456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2451	1605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2451	1605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2451	-1605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196300	-64061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334393		836917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138093		900978	
BENEFICE OU PERTE	196300		-64061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23491		93260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209		86	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108087		
Total Immobilisations corporelles		694532		12773
Total Immobilisations financières		24030		
Total Général		826649		12773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				707305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24030
Total Général				839422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24623	5883		30506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504141	36496		540637
AMORTISSEMENTS Total Général	528765	42379		571143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030	24030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15473	15473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272096	272096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178	1178		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	312778	312778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206401		206401	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205576		205576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88916	88916		
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37488	37488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8029	8029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8999	8999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557266	145289	411977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	115407		90579	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11531		11643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202374		174512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329912		276735	
Taxe professionnelle	2778		-247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2381		-4898	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	397		-5145	
Montant de la TVA. collectée	141687		75253	
Total TVA. déductible sur biens et services	195893		59517	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel