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BILAN LE CAFE GLACIER 2021 Siren 035821172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	105800	24623	81177	87060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113430	88211	25220	32683
Autres immobilisations corporelles	581102	415931	165171	92662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030		24030	24030
TOTAL (I)	826649	528765	297884	238722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1970		1970	3125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	254180		254180	627657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40839		40839	70192
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	296989		296989	700973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123638	528765	594873	939695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64591		458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64061		194133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44530		238591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420656		52383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54067		435394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20800		89742	
Dettes fiscales et sociales	43956		112720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10865		10865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550343		701103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594873		939695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150343		701103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	612833		612833	1770325
Production vendue services	800		800	6000
Chiffres d’affaires nets	613633		613633	1776325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93260	17345
Autres produits			137	10045
Total des produits d’exploitation (I)			836917	1803714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199986	420810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1155	60
Autres achats et charges externes			276735	384302
Impôts, taxes et versements assimilés			-5145	34927
Salaires et traitements			343910	521925
Charges sociales			40106	133097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40337	33861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2288	4331
Total des charges d’exploitation (II) 			899373	1533312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62456	270403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1605	-1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64061	268909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836917		1803714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900978		1609582	
BENEFICE OU PERTE	-64061		194133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93260		17345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86		3759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108087		
Total Immobilisations corporelles		595032		99500
Total Immobilisations financières		24030		
Total Général		727149		99500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				694532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24030
Total Général				826649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18740	5883		24623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469687	34454		504142
AMORTISSEMENTS Total Général	488427	40337		528765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030	24030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21548	21548		
T. V. A.	26611	26611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29130	29130		
Groupe et associés	175324	175324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1567	1567		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278210	278210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000		400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20656	20656		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20800	20800		
Personnel et comptes rattachés	26506	26506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15705	15705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745	1745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54067	54067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10865	10865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550343	150343	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90579		117108	
Personnel extérieur à l’entreprise			15245	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11643		13094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1098	
Autres comptes	174512		237757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276735		384302	
Taxe professionnelle	-247		2861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4898		32066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-5145		34927	
Montant de la TVA. collectée	75253		311817	
Total TVA. déductible sur biens et services	59517		95543	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel