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BILAN LE CAFE GLACIER 2020 Siren 035821172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	105800	18740	87060	92943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111775	79092	32683	27063
Autres immobilisations corporelles	483257	390595	92662	104793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030		24030	24030
TOTAL (I)	727149	488427	238722	251116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3125		3125	3184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3994
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	627657		627657	753368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70192		70192	50345
Charges constatées d’avance				794
TOTAL (II)	700973		700973	811685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428122	488427	939695	1062802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			43231	
Report à nouveau	458		20006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194133		122221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238591		229458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52383		110461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435394		495351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89742		113260	
Dettes fiscales et sociales	112720		102343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10865		11928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701103		833343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939695		1062802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701103		828091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1770325		1770325	1716951
Production vendue services	6000		6000	1896
Chiffres d’affaires nets	1776325		1776325	1718847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17345	13160
Autres produits			10045	123
Total des produits d’exploitation (I)			1803714	1732129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420810	421714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60	4378
Autres achats et charges externes			384302	360508
Impôts, taxes et versements assimilés			34927	33392
Salaires et traitements			521925	543717
Charges sociales			133097	166352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33861	31209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4331	2940
Total des charges d’exploitation (II) 			1533312	1564210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270403	167919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	8737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	8737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494	-8737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268909	159182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74776		39455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803714		1734623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609582		1612402	
BENEFICE OU PERTE	194133		122221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17345		13160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3759		2929	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108087		
Total Immobilisations corporelles		573566		21467
Total Immobilisations financières		24030		
Total Général		705682		21467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24030
Total Général				727149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12857	5883		18740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441709	27978		469687
AMORTISSEMENTS Total Général	454566	33861		488427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24030	24030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1806	1806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10236	10236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	613282	613282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2332	2332		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	651687	651687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4146	4146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48237	48237		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89742	89742		
Personnel et comptes rattachés	23986	23986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41390	41390		
Impôts sur les bénéfices	32714	32714		
T.V.A.	12316	12316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2313	2313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435394	435394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10865	10865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	701103	701103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	185000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			8	
Location, charges locatives et de copropriété	117108		115174	
Personnel extérieur à l’entreprise	15245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13094		18583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1098		2111	
Autres comptes	237757		224632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384302		360508	
Taxe professionnelle	2861		3694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32066		29699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34927		33392	
Montant de la TVA. collectée	311817		207386	
Total TVA. déductible sur biens et services	95543		91050	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel