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BILAN SA DOLOISE DES HLM DU JURA 2017 Siren 035650274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30260	30260		3802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				574826
Constructions				10209787
Installations techniques, matériel et outillage industriels				574
Autres immobilisations corporelles	5966	2366	3601	5334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				840
TOTAL (I)	40226	32626	7601	10799163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				135777
Autres créances	129610		129610	196326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2362409		2362409	400099
Charges constatées d’avance				36443
TOTAL (II)	2492019		2492019	768645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				38789
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532245	32626	2499620	11606597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	255840		255840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25584		25584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1764689		1830475	
Report à nouveau	39083		39083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258479		-65786	
Subventions d’investissement			1212214	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2389409		3343144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1540			
Provisions pour charges			94000	
TOTAL (III)	1540		94000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6115352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2527		1778859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22094		146820	
Dettes fiscales et sociales	542		77734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17703		31170	
Autres dettes	65805		1470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108671		8169453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499620		11606597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108671		880176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49183		49183	276896
Production vendue services	1118073		1118073	1425836
Chiffres d’affaires nets	1167257		1167257	1702732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188719	43218
Autres produits			66	57031
Total des produits d’exploitation (I)			1356041	1802981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510791	725348
Impôts, taxes et versements assimilés			161508	260448
Salaires et traitements			140210	164054
Charges sociales			59938	96651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403451	484928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10299	22738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57567
Autres charges			84937	3027
Total des charges d’exploitation (II) 			1371134	1814762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15093	-11781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	72
Autres intérêts et produits assimilés			3687	5961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3757	6033
Dotations financières sur amortissements et provisions			38789	19275
Intérêts et charges assimilées			63216	101394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102005	120669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98248	-114635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113340	-126417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340570		72922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10472102		73011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10812672		145932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14778		4438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10426074		17433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10440852		85302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371819		60630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12172470		1954946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11913991		2020732	
BENEFICE OU PERTE	258479		-65786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30260		
Total Immobilisations corporelles		17963541		30060
Total Immobilisations financières		4840		
Total Général		17998642		30060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17987635	5966
Prêts et immobilisations financières			840	
Total Immobilisations financières			840	4000
Total Général			17988475	40226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26458	3802		30260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7173020	399642	7570296	2366
AMORTISSEMENTS Total Général	7199478	403444	7570296	32626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1540
Total Provisions pour risques et charges	94000	1540	94000	1540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85497	8758	94255	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85497	8758	94255	
TOTAL GENERAL	179497	10299	188255	1540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10299	188255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6931			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129610	129610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22094	22094		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418	418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17703	17703		
Groupe et associés	2527	2527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65805	65805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108671	108671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7785529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6