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BILAN HOTEL MIMOSAS 2020 Siren 035620772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	381		381	
Immobilisations incorporelles – Autres	3490	3490		
Immobilisations corporelles	642668	553069	89599	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	646569	556559	90010	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	339		339	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	31812		31812	
Valeurs mobilières de placement	103008		103008	
Disponibilités	146357		146357	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4586		4586	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	286102		286102	
Total général Actif	932672			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			121959	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12197	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5372	
Report à nouveau			111900	
Résultat de l’exercice			-9266	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			242162	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13750	
Fournisseurs et comptes rattachés			3883	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		818		
Autres dettes			16226	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133951	
Total général Passif			376113	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21432	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302847			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22920			
Autres produits	3797			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	329564			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13702			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	110			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177496			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	20239			
Rémunérations du personnel 	77881			
Charges sociales	24555			
Dotations aux amortissements	20917			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3833			
Total des charges d’exploitation	338731			
Résultat d’exploitation	-9168			
Produits financiers	236			
Produits exceptionnels				
Charges financières	294			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9266			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21432	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			632503	
Total Immobilisations (Augmentations)			21432	
Total Immobilisations (Diminutions)			7365	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel