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BILAN HOTEL BEAUSEJOUR TOURISME 2021 Siren 035621135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6967	6967		31
Concessions, brevets et droits similaires	28090	1090	27000	27000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122		122	122
Constructions	1268287	920033	348255	405358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48170	39708	8461	6565
Autres immobilisations corporelles	1378735	1184698	194038	204953
Immobilisations en cours	41284		41284	32220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2771686	2152495	619191	676280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4170		4170	2496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15498		15498	5913
Autres créances	594733		594733	570208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386304		386304	170744
Charges constatées d’avance	572		572	762
TOTAL (II)	1001278		1001278	750123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3772965	2152495	1620469	1426402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90567		98551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187961		-7984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320465		132504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747243		579310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331690		635590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88569		10811	
Dettes fiscales et sociales	91873		18063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40629		50125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300004		1293899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1620469		1426402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938344		1012617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352		162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	52
Production vendue biens				
Production vendue services	889494		889494	563587
Chiffres d’affaires nets	889554		889554	563639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76413	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3325	4776
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			969300	578421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276	71
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49599	36703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1675	-2496
Autres achats et charges externes			283924	176783
Impôts, taxes et versements assimilés			42810	35607
Salaires et traitements			170875	107373
Charges sociales			53301	33294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120069	113953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	221
Total des charges d’exploitation (II) 			719617	501508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249683	76913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6251	7076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6251	7076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12383	12100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12383	12100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6132	-5023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243551	71890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9878		20056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9878		20056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6373		99930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6373		99930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3505		-79874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985430		605553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797468		613538	
BENEFICE OU PERTE	187961		-7984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6967		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28090		
Total Immobilisations corporelles		2673619		98952
Total Immobilisations financières		31		
Total Général		2708707		98952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	6967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35972	2736599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31
Total Général			35972	2771686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6936	31		6967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1090			1090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024401	120038		2144439
AMORTISSEMENTS Total Général	2032427	120069		2152495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2032	2032		
Autres créances clients	13466	13466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14515	14515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	721	721		
Groupe et associés	578707	578707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790	790		
Charges constatées d’avance	572	572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610804	610804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746891	385231	361660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88569	88569		
Personnel et comptes rattachés	16531	16531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13233	13233		
Impôts sur les bénéfices	59095	59095		
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2719	2719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331690	331690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40629	40629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300004	938344	361660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2890			
Location, charges locatives et de copropriété	18694		15609	
Personnel extérieur à l’entreprise	3112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52717		40031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206512		121143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283924		176783	
Taxe professionnelle	12826		5680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29984		29927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42810		35607	
Montant de la TVA. collectée	107974		58802	
Total TVA. déductible sur biens et services	50486		30996	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2