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BILAN HOTEL BEAUSEJOUR TOURISME 2018 Siren 035621135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6967	6454	512	1508
Concessions, brevets et droits similaires	38685	11685	27000	28128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122		122	122
Constructions	1234287	748838	485449	419991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44612	36408	8205	11832
Autres immobilisations corporelles	1310522	1011047	299475	338106
Immobilisations en cours	17745		17745	53223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41		41	41
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2652981	1814432	838549	852951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	642016		642016	501396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27153		27153	959
Charges constatées d’avance	523		523	835
TOTAL (II)	669692		669692	503190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322673	1814432	1508241	1356141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255594		-13931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396082		24194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325452		300235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695292		910132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25159		73028	
Dettes fiscales et sociales	34865		20255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31391		28297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112159		1331947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508241		1356141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9047		1118814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		28180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98		98	
Production vendue biens				
Production vendue services	1103019		1103019	1689
Chiffres d’affaires nets	1103118		1103118	1689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5995	2621
Autres produits			6	308
Total des produits d’exploitation (I)			1109119	4619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			759	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59617	-3517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282780	11072
Impôts, taxes et versements assimilés			47682	2293
Salaires et traitements			197797	5239
Charges sociales			63460	2951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118912	7176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622	761
Total des charges d’exploitation (II) 			771629	25975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337490	-21356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14050	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14050	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7563	-1114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329927	-22470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9471		11785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9471		11785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1343		3246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1359		3246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8111		8539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125077		16403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869483		30335	
BENEFICE OU PERTE	255594		-13931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3565			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5995		2621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	443		172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6967		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38685		
Total Immobilisations corporelles		2542750		141332
Total Immobilisations financières		41		
Total Général		2588443		141332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38685
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35478		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35478	41315	2607289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41
Total Général		35478	41315	2652981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5459	995		6454
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10557	1128		11685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719476	116789	39971	1796293
AMORTISSEMENTS Total Général	1735492	118912	39971	1814432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			1	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			1	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6559	6559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20209	20209		
Groupe et associés	612522	612522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2726	2726		
Charges constatées d’avance	523	523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642539	642539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324946	117549	168947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25159	25159		
Personnel et comptes rattachés	5439	5439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12479	12479		
Impôts sur les bénéfices	14362	14362		
T.V.A.	2585	2585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695292	695292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31391	31391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112159	904762	168947	38450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36212		43	
Personnel extérieur à l’entreprise	299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4506		2539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56734			
Autres comptes	185031		8490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282780		11072	
Taxe professionnelle	14019		649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33663		1644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47682		2293	
Montant de la TVA. collectée	114908			
Total TVA. déductible sur biens et services	52052		283	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7