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BILAN ORTELLI ET COMPAGNIE 2023 Siren 035550318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4687	4687	0	0
Fonds commercial	70	0	70	70
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30003	24467	5536	6608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390107	365954	24153	20291
Autres immobilisations corporelles	215827	215805	22	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381	0	381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9897	0	9897	9897
TOTAL (I)	650973	610913	40059	37247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18062	0	18062	13596
En cours de production de biens	30149	0	30149	7987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	175
Clients et comptes rattachés	322318	0	322318	397362
Autres créances	168321	0	168321	21554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139478	0	139478	400885
Charges constatées d’avance	6722	0	6722	25667
TOTAL (II)	685050	0	685050	867225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336023	610913	725110	904473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	164750		164750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16475		16475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163571		-130394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26629		293965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371425		344796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44419		59434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8078		54900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100271		170514	
Dettes fiscales et sociales	116411		146443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84506		128386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353685		559677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725110		904473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2048947	0	2048947	1896932
Chiffres d’affaires nets	2048947	0	2048947	1896932
				
Production stockée			22162	-382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13933	11833
Autres produits			19	0
Total des produits d’exploitation (I)			2086062	1908382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429840	344585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4466	12
Autres achats et charges externes			903860	590315
Impôts, taxes et versements assimilés			20302	19197
Salaires et traitements			437063	414387
Charges sociales			282666	263071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9238	8974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	0
Total des charges d’exploitation (II) 			2078633	1640541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7428	267841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3141	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	2154
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3141	2154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4493	10566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	-8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6076	259429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18672		23748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20672		40248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		3470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		5712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20554		34536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109875		1914557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083246		1620592	
BENEFICE OU PERTE	26629		293965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4397		2369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4757	0	0
Total Immobilisations corporelles		668280	0	12050
Total Immobilisations financières				
Total Général		673037	0	12050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	44393	635938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	44393	640695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4757	0	0	4757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668280	12050	44393	635938
AMORTISSEMENTS Total Général	673037	12050	44393	640695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9897	0	9897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322318	322318	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11886	11886	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1145	1145	0	
Groupe et associés	151431	151431	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2314	2314	0	
Charges constatées d’avance	6722	6722	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	505713	495816	9897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43915	14956	28960	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100271	100271	0	0
Personnel et comptes rattachés	29408	29408	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39695	39695	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41927	41927	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4122	4122	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12815	12815	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84506	43268	41238	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357162	286965	70198	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel