ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DU CAP EDEN ROC 2020 Siren 035520022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479409	476320	3089	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	52451	187	52264	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	622515		622515	
Constructions	52665842	37487383	15178459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17620408	15141932	2478476	
Autres immobilisations corporelles	6226862	2599523	3627339	
Immobilisations en cours	10472875		10472875	
Avances et acomptes	677076		677076	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37204928	8537	37196391	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35900		35900	
TOTAL (I)	126058419	55713882	70344537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1810355		1810355	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	204524		204524	
Clients et comptes rattachés	296674	11448	285226	
Autres créances	30009644		30009644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7012132		7012132	
Charges constatées d’avance	260040		260040	
TOTAL (II)	39593368	11448	39581921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165651787	55725330	109926457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304898			
Réserves statutaires ou contractuelles	89677			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82884			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87262000			
Report à nouveau	615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2862546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93602619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1959020			
Provisions pour charges	806063			
TOTAL (III)	2765083			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1921428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6182503			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478102			
Dettes fiscales et sociales	2065168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	624232			
Autres dettes	1287321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13558755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109926457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	33904			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13558755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19021141		19021141	
Chiffres d’affaires nets	19021141		19021141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1685072	
Autres produits			29177	
Total des produits d’exploitation (I)			20935390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-203068	
Autres achats et charges externes			6285988	
Impôts, taxes et versements assimilés			814846	
Salaires et traitements			6846561	
Charges sociales			1642448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5911641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1633734	
Autres charges			45951	
Total des charges d’exploitation (II) 			24401541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3466151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1334	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			958	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3465774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7820767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7933148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1604829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1604829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6328319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28869873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26007327			
BENEFICE OU PERTE	2862546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106481			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95783			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459815		72197
Total Immobilisations corporelles		87527331		8098725
Total Immobilisations financières		37672895		29700
Total Général		125660041		8200622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1271832	6068644	88285578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000	460767	37240828
Total Général		1272832	6529411	126058419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453457	23050		476507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54212378	5888591	4872131	55228838
AMORTISSEMENTS Total Général	54665835	5911641	4872131	55705345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1959020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				806063
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2709733	1633734	1578384	2765083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22353		10905	11448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35900		35900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296674	296674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	767	767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24775	24775		
Impôts sur les bénéfices	49790	49790		
T. V. A.	369870	369870		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200000	200000		
Divers	147421	147421		
Groupe et associés	15900000	15900000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13317021	13317021		
Charges constatées d’avance	260040	260040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30602257	30566357	35900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478102	1478102		
Personnel et comptes rattachés	429741	429741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1412157	1412157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223271	223271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	624232	624232		
Groupe et associés	1921428	1921428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287321	1287321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7376252	7376252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel