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BILAN DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC 2018 Siren 027250323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185542	178300	7241	1141
Fonds commercial	175228		175228	175228
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3256606	1574999	1681606	1766485
Constructions	16432415	7646531	8785883	9426649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5673304	3456511	2216792	2603146
Autres immobilisations corporelles	1147783	1012656	135126	142495
Immobilisations en cours	11673		11673	6577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1420605		1420605	1230295
Prêts	242313		242313	254382
Autres immobilisations financières	363216	287161	76055	947826
TOTAL (I)	28908689	14156161	14752527	16554230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44892		44892	56410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6024926		6024926	6782135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922388	436	921952	709386
Autres créances	1760654		1760654	2266892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	84157		84157	80030
Charges constatées d’avance	147183		147183	137931
TOTAL (II)	10987890	436	10987455	12138971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39896581	14156597	25739983	28693202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4645594		5069064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1725594		1226530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6921189		6845594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178702		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178702		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9006893		12109272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414621		1475539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5131957		5279857	
Dettes fiscales et sociales	2829778		2504996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30524		25200	
Autres dettes	214656		411329	
Produits constatés d’avance (2)	11659		11411	
TOTAL (IV)	18640091		21817607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25739983		28693202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10214056		12576075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	694193		2157334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			72626260	74400882
Production vendue biens			40771	35317
Production vendue services			1118476	995889
Chiffres d’affaires nets			73785509	75432090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54328	44144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415922	771661
Autres produits			174321	184705
Total des produits d’exploitation (I)			74430081	76432602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54919947	58182562
Variation de stock (marchandises)			759344	-192902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197411	207734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9383	-5094
Autres achats et charges externes			5316580	5933985
Impôts, taxes et versements assimilés			1046860	1074465
Salaires et traitements			6032409	6107017
Charges sociales			1770094	1676112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1320778	1384463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436	460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161000	
Autres charges			51894	188162
Total des charges d’exploitation (II) 			71586139	74556968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2843941	1875634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3170	3113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1954	2117
Autres intérêts et produits assimilés			48985	60386
Reprises sur provisions et transferts de charges			3222	8733
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1954	2117
Total des produits financiers (V)			57333	74350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48985	60386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133800	160349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76467	-85998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2767474	1789635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61110		17410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199741			
Reprises sur provisions et transferts de charges	147835		82861	
Total des produits exceptionnels (VII)	408686		100271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117925		15684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151852		3193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295961		18877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112724		81393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	592681		362837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561924		281661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74896101		76607224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73170506		75380693	
BENEFICE OU PERTE	1725594		1226530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12500684	1319083	129068	13690699
AMORTISSEMENTS Total Général	12676389	1321678	129068	13869000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178702
Total Provisions pour risques et charges	30000	178702	30000	178702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259520	146373	118295	287598
TOTAL GENERAL	289520	325075	148295	466300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161436	460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150953	147835	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	147183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939446	3362257	577189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8309184	1141491	4396138	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1414622	748961	590706	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11659	11659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18640092	10214056	4986844	3439191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1919779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	248