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BILAN DINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC 2017 Siren 027250323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176847	175705	1141	1743
Fonds commercial	175228		175228	175228
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3257755	1491269	1766485	1852426
Constructions	16431124	7004474	9426649	9971022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5605401	3002254	2603146	2985859
Autres immobilisations corporelles	1145180	1002685	142495	179807
Immobilisations en cours	6577		6577	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1230295		1230295	1223742
Prêts	254382		254382	235366
Autres immobilisations financières	1206886	259059	947826	959768
TOTAL (I)	29489679	12935448	16554230	17584967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56410		56410	48746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6782135		6782135	6591803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709846	460	709386	676684
Autres créances	2873077		2873077	2803296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	2124247
Disponibilités	80030		80030	331504
Charges constatées d’avance	137931		137931	125043
TOTAL (II)	12139432	460	12138971	12701328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41629111	12935909	28693202	30286295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5069064		5366111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1226530		1322952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			32637	
TOTAL (I)	6845594		7271701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		80224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		80224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12109272		12381106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475539		1455679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5279857		5632273	
Dettes fiscales et sociales	2504996		2291698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25200		872966	
Autres dettes	411329		284751	
Produits constatés d’avance (2)	11411		15894	
TOTAL (IV)	21817607		22934369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28693202		30286295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12576075		12575552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2157334		1355750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74400882		74400882	71359142
Production vendue biens	35317		35317	39290
Production vendue services	995889		995889	1190959
Chiffres d’affaires nets	75432090		75432090	72589392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44144	26888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			771661	237293
Autres produits			184705	202028
Total des produits d’exploitation (I)			76432602	73055602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58182562	56915741
Variation de stock (marchandises)			-192902	-1080733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207734	164963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5094	-14590
Autres achats et charges externes			5933985	5150720
Impôts, taxes et versements assimilés			1074465	1088654
Salaires et traitements			6107017	5761569
Charges sociales			1676112	1628865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1384463	1065661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460	170287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188162	9930
Total des charges d’exploitation (II) 			74556968	70861070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1875634	2194531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3113	2842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2117	1458
Autres intérêts et produits assimilés			60386	72489
Reprises sur provisions et transferts de charges			8733	5251
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74350	82041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160349	153789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160349	153789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85998	-71748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1789635	2122783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17410		1950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82861		91267	
Total des produits exceptionnels (VII)	100271		97101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15684		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3193		81754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18877		81816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81393		15284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362837		413792	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281661		401324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76607224		73234744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75380693		71911792	
BENEFICE OU PERTE	1226530		1322952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26146867		
Total Immobilisations financières		2677938		
Total Général		29176792		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26446039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2691564
Total Général				29489680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11157750	1384424	41490	12500684
AMORTISSEMENTS Total Général	11332765	1387658	44033	12676389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32638		32638	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80224		50224	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430695	460	171635	259520
TOTAL GENERAL	543556	460	254497	289520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460	171635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5182124	4549828	632296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1475540	670022	735351	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105279	105279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11411	11411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21817608	12576075	5073314	4168219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	547884			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1070380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel