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BILAN OUEST VENDEE BALAIS 2018 Siren 027080225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172968	153002	19966	
Fonds commercial	84152		84152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304729		304729	
Constructions	5206854	2391142	2815712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6785980	4479845	2306135	
Autres immobilisations corporelles	2100580	1787201	313379	
Immobilisations en cours	3625		3625	
Avances et acomptes	26700	1	26700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	786935		786935	
Créances rattachées à des participations	129059		129059	
Autres titres immobilisés	415845		415845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13968		13968	
TOTAL (I)	16031396	8811190	7220205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1450163		1450163	
En cours de production de biens	201220		201220	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1022299		1022299	
Marchandises	22541		22541	
Avances et acomptes versés sur commandes	5839		5839	
Clients et comptes rattachés	1955323	13143	1942181	
Autres créances	553390	24805	528585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2010100		2010100	
Charges constatées d’avance	22956		22956	
TOTAL (II)	7243832	37947	7205885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23275228	8849138	14426090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	908800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90880			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8050417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	587560			
TOTAL (I)	9801187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2650342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932299			
Dettes fiscales et sociales	762047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145948			
Autres dettes	14240			
Produits constatés d’avance (2)	26516			
TOTAL (IV)	4624903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14426090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2580784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136681	61947	198629	
Production vendue biens	9261813	1940759	11202572	
Production vendue services	149153	23557	172710	
Chiffres d’affaires nets	9547648	2026263	11573911	
				
Production stockée			-1450	
Production immobilisée			2000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88028	
Autres produits			20212	
Total des produits d’exploitation (I)			11682701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156802	
Variation de stock (marchandises)			515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4546433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234260	
Autres achats et charges externes			1904523	
Impôts, taxes et versements assimilés			365156	
Salaires et traitements			3173487	
Charges sociales			1086966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41988	
Total des charges d’exploitation (II) 			11685672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244297	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3183	
Autres intérêts et produits assimilés			29797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277278	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28149			
Total des produits exceptionnels (VII)	39857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168584			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11999835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11836305			
BENEFICE OU PERTE	163529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19021			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236782		24027
Total Immobilisations corporelles		13813199		3014749
Total Immobilisations financières		886447		481819
Total Général		14936428		3520596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3689	257120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2360606	38875	14428468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22459	1345807
Total Général		2360606	65022	16031396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151952	4739	3689	153002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8054264	639670	35747	8658188
AMORTISSEMENTS Total Général	8206217	644409	39436	8811190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				587560
Total Provisions réglementées	448427	167190	28057	587560
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28865	1047	16769	13143
Autres provisions pour dépréciation	24897		92	24805
Total Provisions pour dépréciation	53762	1047	16861	37947
TOTAL GENERAL	502189	168237	44918	625507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129059		129059	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13968		13968	
Clients douteux ou litigieux	15771		15771	
Autres créances clients	1939552	1939552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12941	1674	11267	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices	347162	347162		
T. V. A.	24762	24762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95454	95454		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71971	71971		
Charges constatées d’avance	22956	22956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2674697	2504632	170065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696	696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2649646	699037	1727525	223085
Emprunts et dettes financières divers	74022		1310	72712
Fournisseurs et comptes rattachés	932299	932299		
Personnel et comptes rattachés	342307	342307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272156	272156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54394	54394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93191	93191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145948	145948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14240	14240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26516	26516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4605415	2580784	1728835	295797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel