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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE D 2019 Siren 027080076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106251	50261	55990	80641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2164603		2164603	2164603
Constructions	64433598	20743900	43689698	45077998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385607	127965	257642	276922
Autres immobilisations corporelles	50626	40616	10009	14668
Immobilisations en cours	1155024		1155024	125158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	68308489	20962743	47345747	47752771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	559146		559146	292161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	684878	376609	308270	351985
Autres créances	217651		217651	206438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6588		6588	1500
Disponibilités	4019634		4019634	3794618
Charges constatées d’avance	33748		33748	50941
TOTAL (II)	5521647	376609	5145038	4697642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73830136	21339352	52490785	52450413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2372265		2372265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237227		237227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2907269		2907269	
Report à nouveau	642560		316003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1732040		326557	
Subventions d’investissement	9309740		9069777	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17201102		15229097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1137345		2260656	
TOTAL (III)	1137345		2260656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32647884		33789420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266162		265533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2515		2355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318301		447002	
Dettes fiscales et sociales	373493		376267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539452		57810	
Autres dettes	4531		5190	
Produits constatés d’avance (2)			17085	
TOTAL (IV)	34152338		34960660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52490785		52450413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4395343	4417942
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4395343	4417942
				
Production stockée			558974	
Production immobilisée			51828	79431
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298094	878397
Autres produits			449796	301290
Total des produits d’exploitation (I)			5754036	5677061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1725266	1503305
Impôts, taxes et versements assimilés			549205	505817
Salaires et traitements			373966	342586
Charges sociales			157054	151217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1451429	1489333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108968	112948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82041	619212
Autres charges			34543	30097
Total des charges d’exploitation (II) 			4482474	4754516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271562	922544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			684071	770741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			684071	770741
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14373	2688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525029	558378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510656	-555690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			760906	366854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1063142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65050		31061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	998093		-31061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26958		9236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7515621		6450489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5783581		6123932	
BENEFICE OU PERTE	1732040		326557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106251		
Total Immobilisations corporelles		67201692		1056913
Total Immobilisations financières		12780		
Total Général		67320723		1056913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25610	24651		50261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19489801	1426778	4097	20912481
AMORTISSEMENTS Total Général	19515411	1451429	4097	20962743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1137345
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2260656	82041	1205351	1137345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323823	108968	56183	376609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376365	108968	108725	376609
TOTAL GENERAL	2637021	191009	1314076	1513954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191009	303476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1010601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	386055	77589	308466	
Autres créances clients	298823	298328	494	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5726	5726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94728	94728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66000	66000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51197	51197		
Charges constatées d’avance	33748	33748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	936309	627318	308991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32647884	2076740	6748708	23822436
Emprunts et dettes financières divers	266162	266162		
Fournisseurs et comptes rattachés	318301	318301		
Personnel et comptes rattachés	41721	41721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46273	46273		
Impôts sur les bénéfices	16541	16541		
T.V.A.	2548	2548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266410	266410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539452	539452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4531	4531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34149823	3578679	6748708	23822436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8