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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE D 2018 Siren 027080076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106251	25610	80641	41291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2164603		2164603	2164603
Constructions	64423157	19345159	45077998	45534833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385607	108684	276922	296203
Autres immobilisations corporelles	50626	35957	14668	7860
Immobilisations en cours	177699	52541	125158	262841
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	67320723	19567952	47752771	48320412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	292161		292161	11021
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675809	323823	351985	359508
Autres créances	206438		206438	207537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	130104
Disponibilités	3794618		3794618	3596626
Charges constatées d’avance	26582		26582	25121
TOTAL (II)	4997107	323823	4673283	4329917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72342189		52450413	52696133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2372265		2372265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237227		237227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2907269		2907269	
Report à nouveau	316003		-96844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326557		412847	
Subventions d’investissement	9069777		9082361	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15229097		14915125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2260656		2387905	
TOTAL (III)	2260656		2387905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33789420		34458631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265533		261769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2245		5976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447002		184769	
Dettes fiscales et sociales	376267		355534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57810		74555	
Autres dettes	5299		7142	
Produits constatés d’avance (2)	17085		44726	
TOTAL (IV)	34960660		35393103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52450413		52696133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4417942	4465948
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4417942	4465948
				
Production stockée				
Production immobilisée			79431	10377
Subventions d’exploitation				3306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878397	486598
Autres produits			301290	265119
Total des produits d’exploitation (I)			5677061	5231347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1503305	845746
Impôts, taxes et versements assimilés			505817	479241
Salaires et traitements			342586	304418
Charges sociales			151217	137406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489333	1416512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112948	124024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			619212	918620
Autres charges			30097	9307
Total des charges d’exploitation (II) 			4754516	4235274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922544	996073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2688	46157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558378	603237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-555690	-557080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366854	438993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			88665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31061		88665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9236		26146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5679749		5366169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5353192		4953322	
BENEFICE OU PERTE	326557		412847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82596		52704
Total Immobilisations corporelles		66593937		1762325
Total Immobilisations financières		12780		
Total Général		66689313		1815029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29049	106251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		862277	292294	67201692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12780
Total Général		862277	321343	67320723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2260656
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2387905	619212	746462	2260656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		52541		52541
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265492	112948	54617	323823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265492	165490	54617	376365
TOTAL GENERAL	2653397	784702	801078	2637021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		784702	801078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	334787	78854	255933	
Autres créances clients	341022	340527	494	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5462	5462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16909	16909		
T. V. A.	6294	6294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151000	151000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26773	26773		
Charges constatées d’avance	26582	26582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933218	676760	256457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33789420	1849870	6521701	25417849
Emprunts et dettes financières divers	265533	265533		
Fournisseurs et comptes rattachés	447002	447002		
Personnel et comptes rattachés	36997	36997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49871	49871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46588	46588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242811	242811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57810	57810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7545	7545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17085	17085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34960660	3021110	6521701	25417849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7