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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE D 2017 Siren 027080076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82596	41304	41292	19533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2164603		2164603	2164603
Constructions	63731780	18196947	45534833	46883570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385607	89404	296203	315483
Autres immobilisations corporelles	49106	41246	7860	9655
Immobilisations en cours	262841		262841	41055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	66689313	18368901	48320412	49446679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11021		11021	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625000	265492	359508	278517
Autres créances	207537		207537	435895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130104		130104	1269291
Disponibilités	3596626		3596626	2103870
Charges constatées d’avance	25121		25121	22438
TOTAL (II)	4595409	265492	4329917	4110011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	45804		45804	86859
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71330526	18634393	52696133	53643549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2372265		2372265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237227		237227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2907269		2907269	
Report à nouveau	-96844		-478737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412847		381892	
Subventions d’investissement	9082361		9240271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14915125		14660187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2387905		1892124	
TOTAL (III)	2387905		1892124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34458631		35899826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261769		261842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5976		20514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184769		201840	
Dettes fiscales et sociales	355534		567397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74555		136537	
Autres dettes	7142		3285	
Produits constatés d’avance (2)	44726			
TOTAL (IV)	35393102		37091241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52696133		53643549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4465948		4465948	4401643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4465948		4465948	4401643
				
Production stockée				
Production immobilisée			10377	42712
Subventions d’exploitation			3306	13543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486598	118334
Autres produits			265119	261738
Total des produits d’exploitation (I)			5231347	4837970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845746	1087016
Impôts, taxes et versements assimilés			479241	440660
Salaires et traitements			304418	349700
Charges sociales			137406	148887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416512	1421550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124024	77597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			918620	210184
Autres charges			9307	55330
Total des charges d’exploitation (II) 			4235274	3790924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996073	1047046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			760819	750132
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			760819	750132
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46157	41266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603237	689761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557080	-648495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438993	398551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88665		16659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6126988		5629369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5714141		5247477	
BENEFICE OU PERTE	412847		381892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59397		23199
Total Immobilisations corporelles		66419290		267046
Total Immobilisations financières		12780		
Total Général		66491467		290245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92399	66593937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12780
Total Général			92399	66689313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39863	1441		41304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16916260	1415071	3734	18327597
AMORTISSEMENTS Total Général	16956123	1416512	3734	18368901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2387905
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1892124	918620	422838	2387905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	88665		88665	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183996	124024	42528	265492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272661	124024	131193	265492
TOTAL GENERAL	2164785	1042643	554031	2653397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1042643	465366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	279920			
Autres créances clients	345079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35780			
Charges constatées d’avance	25121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903490	788792	114698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34458631	1819242	6114224	
Emprunts et dettes financières divers	261769	261769		
Fournisseurs et comptes rattachés	184770	184770		
Personnel et comptes rattachés	32508	32508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64474	64474		
Impôts sur les bénéfices	26146	26146		
T.V.A.	931	931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231475	231475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74555	74555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13118	13118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44726	44726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35393103	2753714	6114224	26525165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7