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BILAN CITYA IMMOBILIER LA POSTE 2021 Siren 026980391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20545	20545		
Fonds commercial	1751618		1751618	1751618
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	2073	3927	4077
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261238	241779	19458	20141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20854		20854	20854
Prêts				
Autres immobilisations financières	32016		32016	32016
TOTAL (I)	2092271	264397	1827873	1828706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6052	2266	3786	5070
Autres créances	1647602		1647602	46023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626074		626074	2746356
Charges constatées d’avance	31161		31161	31775
TOTAL (II)	2310889	2266	2308623	2829223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4403160	266663	4136497	4657929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16296		16296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132097		132097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1630		1630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050855		917734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180215		183121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381094		1250879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27064		68721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27064		68721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111859		184367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93272		161133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64419		63038	
Dettes fiscales et sociales	195297		210207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2256			
Autres dettes	2261236		2719585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2728339		3338330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4136497		4657929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2690151		3241747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15223		17	
Dont emprunts participatifs	93272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1492174		1492174	1429345
Chiffres d’affaires nets	1492174		1492174	1429345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70424	18173
Autres produits			76	4073
Total des produits d’exploitation (I)			1562674	1451591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426101	411517
Impôts, taxes et versements assimilés			41792	41151
Salaires et traitements			580503	517768
Charges sociales			207333	177351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9741	14033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27064	27564
Autres charges			22821	4388
Total des charges d’exploitation (II) 			1315355	1193774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247319	257817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5602	4389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5602	4389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10156	18356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10156	18356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4554	-13967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242765	243851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4794		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4794		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		14161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		14191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2794		-12661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65344		48069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573070		1457510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392855		1274389	
BENEFICE OU PERTE	180215		183121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1772163		
Total Immobilisations corporelles		258330		8908
Total Immobilisations financières		52870		
Total Général		2083363		8908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1772163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52870
Total Général				2092271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20545			20545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234112	9741		243853
AMORTISSEMENTS Total Général	254657	9741		264397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68721	27064	68721	27064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2266			2266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2266			2266
TOTAL GENERAL	70987	27064	68721	29330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27064	68721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32016	416	31600	
Clients douteux ou litigieux	2719	2719		
Autres créances clients	3332	3332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15399	15399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324	324		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631879	1631879		
Charges constatées d’avance	31161	31161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716831	1685231	31600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15223	15223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96637	58449	38188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64419	64419		
Personnel et comptes rattachés	50731	50731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94993	94993		
Impôts sur les bénéfices	17579	17579		
T.V.A.	25889	25889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6104	6104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2256	2256		
Groupe et associés	93272	93272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2261236	2261236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728339	2690151	38188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel