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BILAN CITYA IMMOBILIER LA POSTE 2017 Siren 026980391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28458	22270	6187	9285
Fonds commercial	1751618		1751618	1751618
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	1473	4527	4677
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261587	225768	35819	50175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23081		23081	23081
Prêts				
Autres immobilisations financières	50589		50589	41239
TOTAL (I)	2121333	249512	1871821	1880075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31179	2266	28913	25561
Autres créances	115200		115200	90413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541		541	541
Disponibilités	1692336		1692336	1390313
Charges constatées d’avance	35892		35892	33079
TOTAL (II)	1875148	2266	1872882	1539907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3996481	251778	3744703	3419982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16296		16296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132097		132097	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503192		503192	
Report à nouveau	-38150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142593		-38150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6187		9285	
TOTAL (I)	763588		624093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2750		1825	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2750		1825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630661		710139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323096		333471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88440		105187	
Dettes fiscales et sociales	169922		183173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1766247		1462095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2978365		2794064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744703		3419982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2663392		2376062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212336		192634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1676481		1676481	1631378
Chiffres d’affaires nets	1676481		1676481	1631378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	14160
Autres produits			22107	16893
Total des produits d’exploitation (I)			1700023	1664321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599840	719285
Impôts, taxes et versements assimilés			35844	33611
Salaires et traitements			620524	642396
Charges sociales			242195	244359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27698	26814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	1825
Autres charges			15559	29016
Total des charges d’exploitation (II) 			1545926	1697306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154096	-32985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1841	9955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	9955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43694	47015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43694	47015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41852	-37060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112244	-70045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3098		3098	
Total des produits exceptionnels (VII)	3098		3723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		4090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8902		-367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39251		-32262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704962		1677999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562369		1716149	
BENEFICE OU PERTE	142593		-38150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780076		
Total Immobilisations corporelles		257493		10094
Total Immobilisations financières		64320		9350
Total Général		2101889		19444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73670
Total Général				2121333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19172	3098		22270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202642	24600		227242
AMORTISSEMENTS Total Général	221814	27698		249512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6187
Total Provisions réglementées	9285		3098	6187
Provisions pour litiges				2750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1825	2000	1075	2750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2266		2266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2266		2266
TOTAL GENERAL	11110	4266	4173	11203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4266	1075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50589	10115		
Clients douteux ou litigieux	2719			
Autres créances clients	28460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30536			
T. V. A.	7549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77116			
Charges constatées d’avance	35892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232860	192386	40474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212336	212336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418325	103353	291915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88440	88440		
Personnel et comptes rattachés	41930	41930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84540	84540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40067	40067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3385	3385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323096	323096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1766247	1766247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2978365	2663392	291915	23057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel