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BILAN CITYA IMMOBILIER LA POSTE 2016 Siren 026980391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28458	19172	9285	
Fonds commercial	1751618		1751618	497312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	1323	4677	4827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251493	201318	50175	29353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				144900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23081		23081	21207
Prêts				
Autres immobilisations financières	41239		41239	31598
TOTAL (I)	2101889	221814	1880075	729197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25561		25561	94542
Autres créances	90413		90413	206902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541		541	
Disponibilités	1390313		1390313	899672
Charges constatées d’avance	33079		33079	25656
TOTAL (II)	1539907		1539907	1226772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3641796	221814	3419982	1955970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16296		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132097			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503192		449924	
Report à nouveau			-21796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38150		75065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9285			
TOTAL (I)	624093		518285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1825			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1825			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710139		83815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333471		156887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105187		313794	
Dettes fiscales et sociales	183173		93871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30667	
Autres dettes	1462095		758651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2794064		1437685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419982		1955970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1631378		1631378	880797
Chiffres d’affaires nets	1631378		1631378	880797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14160	39416
Autres produits			16893	40
Total des produits d’exploitation (I)			1664321	920253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719285	444633
Impôts, taxes et versements assimilés			33611	11559
Salaires et traitements			642396	302344
Charges sociales			244359	121386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26814	15947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1825	
Autres charges			29016	392
Total des charges d’exploitation (II) 			1697306	896262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32985	23991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9955	2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9955	2161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47015	12975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47015	12975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37060	-10814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70045	13177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3098			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3723		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1853		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2125		150125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4090		150333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367		49667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32262		-12221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677999		1122414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716149		1047350	
BENEFICE OU PERTE	-38150		75065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518936		1275400
Total Immobilisations corporelles		208520		167359
Total Immobilisations financières		197705		13840
Total Général		925160		1456598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14259	1780076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118385	257493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147225	64320
Total Général			279870	2101889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21623	11808	14259	19172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174340	146687	118385	202642
AMORTISSEMENTS Total Général	195963	158496	132645	221814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9285
Total Provisions réglementées		12383	3098	9285
Provisions pour litiges				1825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14825	13000	1825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27208	16098	11110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1825	13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41239	41239		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1219			
Impôts sur les bénéfices	34097			
T. V. A.	9525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45571			
Charges constatées d’avance	33079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190292	190292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192634	192634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517505	99503	368074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105187	105187		
Personnel et comptes rattachés	51089	51089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101935	101935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28309	28309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1840	1840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333471	333471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1462095	1462095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794064	2376062	368074	49928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	551804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel