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BILAN SOCIETE PASSEMARD 2022 Siren 026550103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4449	4449	0	0
Fonds commercial	45655	0	45655	45655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4718	3834	884	1227
Autres immobilisations corporelles	136904	84314	52589	68066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5274	0	5274	5274
Prêts				
Autres immobilisations financières	9538	0	9538	1037
TOTAL (I)	206538	92597	113940	121259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6405	0	6405	9872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408094	0	408094	276568
Avances et acomptes versés sur commandes	439	0	439	2550
Clients et comptes rattachés	212630	0	212630	212941
Autres créances	153684	0	153684	92409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461656	0	461656	386665
Charges constatées d’avance	1932	0	1932	1811
TOTAL (II)	1244840	0	1244840	982816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451377	92597	1358780	1104075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158753		116549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152115		42205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394468		242354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305277		400021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39		626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2805		2638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596161		431981	
Dettes fiscales et sociales	49551		24724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10479		1731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964312		861722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1358780		1104075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774270		581057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27251		56005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3424402	0	3424402	2867959
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3424402	0	3424402	2867959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68936	5495
Autres produits			25	8
Total des produits d’exploitation (I)			3493364	2873462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2451534	2052481
Variation de stock (marchandises)			-119084	5287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7748	11380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3468	-9023
Autres achats et charges externes			748604	602019
Impôts, taxes et versements assimilés			6421	7989
Salaires et traitements			123309	100196
Charges sociales			28362	17605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15964	16418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	12442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	2325
Total des charges d’exploitation (II) 			3266388	2819121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226975	54341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15468	13998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15468	13998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15411	-13687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211565	40654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		1238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221		11738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50239		4194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		5993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50239		10188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50018		1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9432		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493642		2885511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3341528		2843307	
BENEFICE OU PERTE	152115		42205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4436		9699	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4575		5495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10		45	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50104	0	0
Total Immobilisations corporelles		141477	0	144
Total Immobilisations financières		6311	0	8501
Total Général		197893	0	8645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	50104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	141621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	14812
Total Général		0	0	206538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4449	0	0	4449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72185	15964	0	88148
AMORTISSEMENTS Total Général	76634	15964	0	92597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12442	0	12442	0
Sur comptes clients	51919	0	51919	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64361	0	64361	0
TOTAL GENERAL	64361	0	64361	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	64361	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9538	9538	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212630	212630	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87	87	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49627	49627	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10389	10389	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93581	93581	0	
Charges constatées d’avance	1932	1932	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	377784	377784	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27251	27251	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278027	90790	187236	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596161	596161	0	0
Personnel et comptes rattachés	737	737	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5340	5340	0	0
Impôts sur les bénéfices	9432	9432	0	0
T.V.A.	33261	33261	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10479	10479	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961507	774270	187236	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel