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BILAN SOCIETE PASSEMARD 2021 Siren 026550103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4449	4449		
Fonds commercial	45655		45655	45655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4574	3347	1227	1065
Autres immobilisations corporelles	136904	68837	68066	82599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5274		5274	5274
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	1037
TOTAL (I)	197893	76634	121259	135631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9872		9872	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289010	12442	276568	294297
Avances et acomptes versés sur commandes	2550		2550	5074
Clients et comptes rattachés	264861	51919	212941	155566
Autres créances	92409		92409	164595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386665		386665	319488
Charges constatées d’avance	1811		1811	7780
TOTAL (II)	1047177	64361	982816	947650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1245070	140995	1104075	1083280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116549		103248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42205		13301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242354		200149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400021		415680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	626		57146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2638		256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431981		361878	
Dettes fiscales et sociales	24724		43781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1731		4392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861722		883131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104075		1083280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581057		538859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56005		54056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2867959		2867959	2187817
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2867959		2867959	2187817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5495	16571
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			2873462	2214402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2052481	1618973
Variation de stock (marchandises)			5287	-82600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11380	5484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9023	63
Autres achats et charges externes			602019	523598
Impôts, taxes et versements assimilés			7989	2046
Salaires et traitements			100196	84876
Charges sociales			17605	19787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16418	12956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2325	245
Total des charges d’exploitation (II) 			2819121	2185426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54341	28976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13998	8001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13998	8001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13687	-6642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40654	22334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238		2606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11738		2606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4194		11639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10188		11639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1550		-9033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885511		2218367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843307		2205066	
BENEFICE OU PERTE	42205		13301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9699		11036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		16571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50104		
Total Immobilisations corporelles		139734		8040
Total Immobilisations financières		6311		
Total Général		196150		8040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6297	141477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6311
Total Général			6297	197893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4449			4449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56070	16418	304	72185
AMORTISSEMENTS Total Général	60519	16418	304	76634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12442		12442
Sur comptes clients	51919			51919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51919	12442		64361
TOTAL GENERAL	51919	12442		64361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12442		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037	1037		
Clients douteux ou litigieux	62045	62045		
Autres créances clients	202816	202816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8660	8660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83749	83749		
Charges constatées d’avance	1811	1811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360118	360118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56005	56005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344016	65990	278027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431981	431981		
Personnel et comptes rattachés	3909	3909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4554	4554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14266	14266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1995	1995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	626	626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1731	1731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859084	581057	278027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel