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BILAN SOCIETE PASSEMARD 2020 Siren 026550103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4449	4449		64
Fonds commercial	45655		45655	45655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3826	2761	1065	476
Autres immobilisations corporelles	135909	53310	82599	78344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5274		5274	5274
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	281
TOTAL (I)	196150	60519	135631	130095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294297		294297	211697
Avances et acomptes versés sur commandes	5074		5074	7482
Clients et comptes rattachés	207485	51919	155566	217773
Autres créances	164595		164595	94808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319488		319488	235085
Charges constatées d’avance	7780		7780	7598
TOTAL (II)	999569	51919	947650	775355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195719	112439	1083280	905449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103248		75731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13301		27517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200149		186848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415680		256330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57146		69694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361878		363296	
Dettes fiscales et sociales	43781		26004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4392		3277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883131		718601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083280		905449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538859		676676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54056		196014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2187817		2187817	1892083
Production vendue biens				
Production vendue services				45051
Chiffres d’affaires nets	2187817		2187817	1937134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16571	5070
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			2214402	1942228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618973	1387564
Variation de stock (marchandises)			-82600	86392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63	-440
Autres achats et charges externes			523598	401238
Impôts, taxes et versements assimilés			2046	2851
Salaires et traitements			84876	59512
Charges sociales			19787	11971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12956	11931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	103
Total des charges d’exploitation (II) 			2185426	1961274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28976	-19046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1359	1145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359	1145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8001	7638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8001	7638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6642	-6493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22334	-25539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2606		51807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2606		53307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11639		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11639		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9033		53056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218367		1996680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205066		1969163	
BENEFICE OU PERTE	13301		27517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11036		12490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16571		5070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225		69	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50104		
Total Immobilisations corporelles		121998		17736
Total Immobilisations financières		5555		756
Total Général		177658		18492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6311
Total Général				196150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4385	64		4449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43179	12892		56070
AMORTISSEMENTS Total Général	47563	12956		60519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51919			51919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51919			51919
TOTAL GENERAL	51919			51919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037	1037		
Clients douteux ou litigieux	62045	62045		
Autres créances clients	145440	145440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8255	8255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156340	156340		
Charges constatées d’avance	7780	7780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380898	380898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54056	54056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361624	17608	54016	290000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361878	361878		
Personnel et comptes rattachés	3284	3284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4794	4794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33296	33296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57146	57146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4392	4392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882876	538859	54016	290000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel