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BILAN SOCIETE PASSEMARD 2019 Siren 026550103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4449	4385	64	-953
Fonds commercial	45655		45655	45655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2926	2450	476	727
Autres immobilisations corporelles	119073	40729	78344	88540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5274		5274	5267
Prêts				
Autres immobilisations financières	281		281	281
TOTAL (I)	177658	47563	130095	140618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	912		912	472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211697		211697	298089
Avances et acomptes versés sur commandes	7482		7482	
Clients et comptes rattachés	269692	51919	217773	139514
Autres créances	94808		94808	165365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235085		235085	54592
Charges constatées d’avance	7598		7598	1345
TOTAL (II)	827274	51919	775355	659375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004932	99483	905449	799993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75731		241324	
Report à nouveau			-103970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27517		-61623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186848		159331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256330		163515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69694		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363296		414605	
Dettes fiscales et sociales	26004		62110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3277		376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718601		640662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905449		799993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676676		580052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196014		83519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1892083		1892083	1032738
Production vendue biens				
Production vendue services	45051		45051	104442
Chiffres d’affaires nets	1937134		1937134	1137180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5070	2535
Autres produits			24	23
Total des produits d’exploitation (I)			1942228	1139739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1387564	609704
Variation de stock (marchandises)			86392	87868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440	87
Autres achats et charges externes			401238	347970
Impôts, taxes et versements assimilés			2851	4410
Salaires et traitements			59512	106159
Charges sociales			11971	34673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11931	17482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	1632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1961274	1209997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19046	-70259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	1296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	6259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7638	5246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7638	5246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6493	1013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25539	-69246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51807		11204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53307		37204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		26414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		29581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53056		7623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996680		1183202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969163		1244824	
BENEFICE OU PERTE	27517		-61623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12490		15558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5070		2535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50104		
Total Immobilisations corporelles		129156		10210
Total Immobilisations financières		5548		7
Total Général		184808		10217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17368	121998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5555
Total Général			17368	177658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4302	83		4385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39889	11848	8558	43179
AMORTISSEMENTS Total Général	44190	11931	8558	47563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51767	153		51919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51767	153		51919
TOTAL GENERAL	51767	153		51919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281	281		
Clients douteux ou litigieux	62045	62045		
Autres créances clients	207647	207647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10156	10156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	744	744		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83909	83909		
Charges constatées d’avance	7598	7598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372380	372380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196014	196014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60316	18391	41925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363296	363296		
Personnel et comptes rattachés	3893	3893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5319	5319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15737	15737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1055	1055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69694	69694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3277	3277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718601	676676	41925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel